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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 251.00 | 211 507.00 | 29 744.00 | 241 251.00 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
AP Constructions | 15 217.00 | 14 208.00 | 1 010.00 | 15 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 923.00 | 254 057.00 | 52 866.00 | 306 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 634 829.00 | 8 689 297.00 | 5 945 531.00 | 14 634 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AX Avances et acomptes | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BF Prêts | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 210.00 | | 68 210.00 | 68 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 521 469.00 | 9 169 070.00 | 6 352 399.00 | 15 521 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 767 516.00 | 122 180.00 | 2 645 336.00 | 2 767 516.00 |
BZ Autres créances | 339 630.00 | | 339 630.00 | 339 630.00 |
CF Disponibilités | 1 882 642.00 | | 1 882 642.00 | 1 882 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 156.00 | | 116 156.00 | 116 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 115 776.00 | 122 180.00 | 4 993 596.00 | 5 115 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 637 245.00 | 9 291 250.00 | 11 345 995.00 | 20 637 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
CU Autres participations | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 502 931.00 | 782 385.00 | | 502 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 151.00 | 120 546.00 | | 169 151.00 |
DK Provisions réglementées | 2 419 252.00 | 1 720 498.00 | | 2 419 252.00 |
DL TOTAL (I) | 3 223 334.00 | 2 755 429.00 | | 3 223 334.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 361.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 361.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 820 908.00 | 4 363 614.00 | | 4 820 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 163.00 | 921 824.00 | | 318 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 766.00 | 1 070 681.00 | | 1 066 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 733 368.00 | 1 457 201.00 | | 1 733 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 382.00 | | | 150 382.00 |
EA Autres dettes | 24 074.00 | 585.00 | | 24 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 122 661.00 | 7 813 904.00 | | 8 122 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 345 995.00 | 10 576 694.00 | | 11 345 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 318 163.00 | | | 318 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 755 646.00 | 268 842.00 | 14 024 488.00 | 13 755 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 755 646.00 | 268 842.00 | 14 024 488.00 | 13 755 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 639 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 364 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 915 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 352 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 761 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 965.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 327.00 | | | 63 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 752.00 | 78 068.00 | | 135 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 861.00 | 78 068.00 | | 199 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 502.00 | 1 170.00 | | 17 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 827 145.00 | 667 831.00 | | 827 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876 975.00 | 669 002.00 | | 876 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677 114.00 | -590 933.00 | | -677 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 852 831.00 | 13 425 960.00 | | 14 852 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 683 680.00 | 13 305 414.00 | | 14 683 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 151.00 | 120 546.00 | | 169 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 469 807.00 | | 2 384 243.00 | 13 469 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 577.00 | 127 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 581.00 | 15 521 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 004.00 | 14 959 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 583.00 | | 3 278.00 | 431 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 927 275.00 | | 2 359 955.00 | 12 927 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 949.00 | | 21 010.00 | 110 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 112 667.00 | 1 352 078.00 | 295 675.00 | 8 112 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 326.00 | 38 182.00 | | 173 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 939 341.00 | 1 313 896.00 | 295 675.00 | 7 939 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 720 496.00 | 827 145.00 | 128 391.00 | 1 720 496.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
6T Sur comptes clients | 129 736.00 | 983.00 | 8 540.00 | 129 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 736.00 | 983.00 | 8 540.00 | 129 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 857 595.00 | 828 128.00 | 144 292.00 | 1 857 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 983.00 | 8 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 827 145.00 | 135 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 766.00 | 1 066 766.00 | | 1 066 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 304.00 | 470 304.00 | | 470 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 325.00 | 325 325.00 | | 325 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 382.00 | 150 382.00 | | 150 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 210.00 | | 68 210.00 | 68 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 611 152.00 | 2 611 152.00 | | 2 611 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 364.00 | 156 364.00 | | 156 364.00 |
VB T. V. A. | 164 478.00 | 164 478.00 | | 164 478.00 |
VC Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 820 229.00 | 1 675 131.00 | 3 145 098.00 | 4 820 229.00 |
VI Groupe et associés | 318 163.00 | 318 163.00 | | 318 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 018 040.00 | | | 2 018 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 560 715.00 | | | 1 560 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VP Divers | 70 209.00 | 70 209.00 | | 70 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 960.00 | 220 960.00 | | 220 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 403.00 | 49 403.00 | | 49 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 156.00 | 116 156.00 | | 116 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 294 583.00 | 3 226 373.00 | 68 210.00 | 3 294 583.00 |
VW T.V.A. | 716 780.00 | 716 780.00 | | 716 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 113 661.00 | 4 968 563.00 | 3 145 098.00 | 8 113 661.00 |