| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 445.00 | 655.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 399.00 | 400 737.00 | 440 662.00 | 841 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 267.00 | 179 170.00 | 106 097.00 | 285 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 942 269.00 | 580 351.00 | 4 361 918.00 | 4 942 269.00 |
BT Marchandises | 4 249 025.00 | 391 611.00 | 3 857 414.00 | 4 249 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559 503.00 | | 559 503.00 | 559 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 602 227.00 | 86 796.00 | 5 515 431.00 | 5 602 227.00 |
BZ Autres créances | 294 678.00 | | 294 678.00 | 294 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 596 327.00 | | 1 596 327.00 | 1 596 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 307 412.00 | 478 407.00 | 11 829 005.00 | 12 307 412.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 249 681.00 | 1 058 759.00 | 16 190 923.00 | 17 249 681.00 |
CU Autres participations | 3 809 303.00 | | 3 809 303.00 | 3 809 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 255 160.00 | 3 427 171.00 | | 3 255 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 058.00 | 827 989.00 | | 1 109 058.00 |
DL TOTAL (I) | 5 464 218.00 | 5 355 160.00 | | 5 464 218.00 |
DP Provisions pour risques | 585 942.00 | 423 512.00 | | 585 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 585 942.00 | 423 512.00 | | 585 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 436.00 | 27 658.00 | | 170 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 752.00 | 787 040.00 | | 287 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 731 591.00 | 116 462.00 | | 731 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 640 553.00 | 6 476 241.00 | | 7 640 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275 750.00 | 1 168 559.00 | | 1 275 750.00 |
EA Autres dettes | 28 475.00 | 49 684.00 | | 28 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 134 557.00 | 8 625 644.00 | | 10 134 557.00 |
ED (V) | 6 206.00 | 48 037.00 | | 6 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 190 923.00 | 14 452 352.00 | | 16 190 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 001 648.00 | 8 623 923.00 | | 10 001 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 858.00 | 9 213.00 | | 5 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 053 967.00 | 11 670 706.00 | 32 724 673.00 | 21 053 967.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 074 017.00 | 553 200.00 | 2 627 217.00 | 2 074 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 127 984.00 | 12 223 906.00 | 35 351 890.00 | 23 127 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 985 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 878 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 698 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 603 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 546 026.00 | |
GE Autres charges | | | 32 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 087 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 897 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 133.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 885 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 422.00 | 305 441.00 | | 59 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 894.00 | 16 929.00 | | 11 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 133.00 | 122 578.00 | | 131 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 027.00 | 139 508.00 | | 143 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 720.00 | 55 439.00 | | 223 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 808.00 | 100 347.00 | | 9 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 916.00 | 10 000.00 | | 29 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 444.00 | 165 786.00 | | 263 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 417.00 | -26 278.00 | | -120 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 644.00 | 129 017.00 | | 170 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 131.00 | 354 293.00 | | 485 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 209 359.00 | 32 426 221.00 | | 36 209 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 100 301.00 | 31 598 233.00 | | 35 100 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 109 058.00 | 827 989.00 | | 1 109 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 032.00 | 78 679.00 | | 34 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 620 604.00 | | 334 279.00 | 4 620 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 814 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 613.00 | 4 942 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 613.00 | 1 126 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 401.00 | | 329 879.00 | 809 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811 203.00 | | 3 300.00 | 3 811 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 959.00 | 258 006.00 | 12 613.00 | 334 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 445.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 959.00 | 257 561.00 | 12 613.00 | 334 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 512.00 | 575 942.00 | 413 512.00 | 423 512.00 |
6N Sur stocks et en cours | 407 454.00 | 89 655.00 | 105 498.00 | 407 454.00 |
6T Sur comptes clients | 104 338.00 | 38 499.00 | 56 041.00 | 104 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 792.00 | 128 154.00 | 161 539.00 | 511 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 935 305.00 | 704 096.00 | 575 051.00 | 935 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 674 180.00 | 574 464.00 | |
UG ‐ Financières | | | 587.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 916.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 640 553.00 | 7 640 553.00 | | 7 640 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 263.00 | 490 263.00 | | 490 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 953.00 | 351 953.00 | | 351 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 528 326.00 | | | 5 528 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 901.00 | | | 73 901.00 |
VB T. V. A. | 47 423.00 | | | 47 423.00 |
VC Groupe et associés | 245 286.00 | | | 245 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 579.00 | 31 670.00 | 124 833.00 | 164 579.00 |
VI Groupe et associés | 287 752.00 | 287 752.00 | | 287 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 866.00 | | | 38 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 198.00 | 127 198.00 | | 127 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 907 757.00 | 5 902 557.00 | 5 200.00 | 5 907 757.00 |
VW T.V.A. | 306 337.00 | 306 337.00 | | 306 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 402 966.00 | 9 270 057.00 | 124 833.00 | 9 402 966.00 |