| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 155.00 | 20 900.00 | 7 255.00 | 28 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 491.00 | 220 662.00 | 106 829.00 | 327 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 658.00 | 134 136.00 | 88 522.00 | 222 658.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 421.00 | 375 699.00 | 1 274 722.00 | 1 650 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 771 973.00 | 402 224.00 | 3 369 749.00 | 3 771 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 879.00 | | 30 879.00 | 30 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 101 637.00 | 13 688.00 | 7 087 949.00 | 7 101 637.00 |
BZ Autres créances | 3 832 023.00 | | 3 832 023.00 | 3 832 023.00 |
CF Disponibilités | 3 019 287.00 | | 3 019 287.00 | 3 019 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 771 709.00 | 415 912.00 | 17 355 797.00 | 17 771 709.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 424 295.00 | 791 611.00 | 18 632 684.00 | 19 424 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 1 065 516.00 | | 1 065 516.00 | 1 065 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 484 158.00 | 216 564.00 | | 484 158.00 |
DH Report à nouveau | 3 176 574.00 | 3 176 574.00 | | 3 176 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 848.00 | 1 717 594.00 | | 1 025 848.00 |
DL TOTAL (I) | 5 786 581.00 | 6 210 732.00 | | 5 786 581.00 |
DP Provisions pour risques | 298 088.00 | 335 495.00 | | 298 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 088.00 | 335 495.00 | | 298 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 822.00 | 120 063.00 | | 638 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 734 718.00 | 600 214.00 | | 734 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 915 522.00 | 8 685 777.00 | | 6 915 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 471.00 | 1 029 733.00 | | 1 134 471.00 |
EA Autres dettes | 3 120 606.00 | 3 024 121.00 | | 3 120 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 544 139.00 | 13 475 392.00 | | 12 544 139.00 |
ED (V) | 3 877.00 | 739.00 | | 3 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 632 684.00 | 20 022 359.00 | | 18 632 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 500 924.00 | 13 475 392.00 | | 12 500 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 314 580.00 | 7 369 225.00 | 26 683 805.00 | 19 314 580.00 |
FG Production vendue services | 2 725 147.00 | 587 665.00 | 3 312 812.00 | 2 725 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 039 728.00 | 7 956 890.00 | 29 996 618.00 | 22 039 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 491 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 165 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 676 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 917 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 324 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266 006.00 | |
GE Autres charges | | | 39 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 915 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 576 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 563 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 378.00 | 155 348.00 | | 150 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 807.00 | 29 103.00 | | 131 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 185.00 | 184 451.00 | | 282 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 086.00 | 133 481.00 | | 293 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 857.00 | 38 069.00 | | 59 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 944.00 | 171 550.00 | | 352 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 758.00 | 12 901.00 | | -70 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 255.00 | 134 724.00 | | 80 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 945.00 | 697 335.00 | | 386 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 785 977.00 | 36 390 964.00 | | 30 785 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 760 129.00 | 34 673 369.00 | | 29 760 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025 848.00 | 1 717 594.00 | | 1 025 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 572.00 | 420 028.00 | | 176 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 444.00 | | 57 479.00 | 2 278 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 3 300.00 | 1 072 116.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 684 503.00 | 1 650 421.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 28 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680 103.00 | 550 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 255.00 | | | 29 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 273.00 | | 56 979.00 | 1 173 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 916.00 | | 500.00 | 1 075 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 578.00 | 141 466.00 | 621 345.00 | 855 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 616.00 | 9 384.00 | 1 100.00 | 12 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 961.00 | 132 082.00 | 620 245.00 | 842 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 495.00 | 268 172.00 | 305 579.00 | 335 495.00 |
6N Sur stocks et en cours | 358 000.00 | 186 108.00 | 141 884.00 | 358 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 396.00 | 2 433.00 | 7 141.00 | 18 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 396.00 | 188 541.00 | 149 025.00 | 376 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 891.00 | 456 713.00 | 454 604.00 | 711 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 454 547.00 | 454 605.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 166.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 900 570.00 | 6 900 570.00 | | 6 900 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 110.00 | 376 110.00 | | 376 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 190.00 | 303 190.00 | | 303 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 428.00 | 130 428.00 | | 130 428.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 098 285.00 | 4 098 285.00 | | 4 098 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VB T. V. A. | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VC Groupe et associés | 3 737 557.00 | 3 737 557.00 | | 3 737 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 354.00 | 553 354.00 | | 553 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 468.00 | 42 253.00 | 43 215.00 | 85 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
VP Divers | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 387.00 | 99 387.00 | | 99 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 806.00 | 44 806.00 | | 44 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 951 040.00 | 7 944 940.00 | 6 100.00 | 7 951 040.00 |
VW T.V.A. | 355 784.00 | 355 784.00 | | 355 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 804 291.00 | 8 761 076.00 | 43 215.00 | 8 804 291.00 |