| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 790.00 | 4 218.00 | 10 572.00 | 14 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 468.00 | 546 517.00 | 307 951.00 | 854 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 035.00 | 236 200.00 | 146 834.00 | 383 035.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 508.00 | 786 935.00 | 1 537 573.00 | 2 324 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 017.00 | | 40 017.00 | 40 017.00 |
BT Marchandises | 4 335 169.00 | 462 418.00 | 3 872 751.00 | 4 335 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 587 797.00 | 20 959.00 | 7 566 838.00 | 7 587 797.00 |
BZ Autres créances | 4 246 967.00 | | 4 246 967.00 | 4 246 967.00 |
CF Disponibilités | 3 025 458.00 | | 3 025 458.00 | 3 025 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 344 228.00 | 483 377.00 | 18 860 851.00 | 19 344 228.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 668 736.00 | 1 270 312.00 | 20 398 425.00 | 21 668 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 1 065 516.00 | | 1 065 516.00 | 1 065 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 176 574.00 | 3 164 218.00 | | 3 176 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 616 565.00 | 1 012 357.00 | | 1 616 565.00 |
DL TOTAL (I) | 5 893 139.00 | 5 276 574.00 | | 5 893 139.00 |
DP Provisions pour risques | 492 694.00 | 550 837.00 | | 492 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 694.00 | 550 837.00 | | 492 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 687.00 | 173 237.00 | | 142 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 586.00 | 112 366.00 | | 1 137 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 875 834.00 | 637 618.00 | | 875 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 609 492.00 | 9 474 494.00 | | 10 609 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 388.00 | 1 212 070.00 | | 1 133 388.00 |
EA Autres dettes | 111 602.00 | 144 495.00 | | 111 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 010 590.00 | 11 864 281.00 | | 14 010 590.00 |
ED (V) | 2 002.00 | 7 388.00 | | 2 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 398 425.00 | 17 699 080.00 | | 20 398 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 933 605.00 | 11 740 441.00 | | 13 933 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 457.00 | | | 108 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 032 606.00 | 13 309 825.00 | 35 342 431.00 | 22 032 606.00 |
FG Production vendue services | 2 320 639.00 | 1 106 018.00 | 3 426 657.00 | 2 320 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 353 245.00 | 14 415 843.00 | 38 769 088.00 | 24 353 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 725 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 157 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 308 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 269 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 463 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 442 778.00 | |
GE Autres charges | | | 57 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 366 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 359 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 325 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 478.00 | 237 198.00 | | 42 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 036.00 | 2 998 992.00 | | 9 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 513.00 | 3 236 190.00 | | 51 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 114.00 | 2 490.00 | | 29 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 838.00 | 2 947 601.00 | | 3 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 952.00 | 2 950 091.00 | | 42 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 562.00 | 286 099.00 | | 8 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 192.00 | 78 168.00 | | 107 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610 528.00 | 460 835.00 | | 610 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 802 696.00 | 37 329 956.00 | | 39 802 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 186 132.00 | 36 317 600.00 | | 38 186 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 616 565.00 | 1 012 357.00 | | 1 616 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 315.00 | | 421 317.00 | 2 077 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 124.00 | 2 324 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 124.00 | 1 237 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 13 690.00 | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 712.00 | | 210 914.00 | 1 200 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 503.00 | | 196 713.00 | 875 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 482.00 | 253 739.00 | 170 286.00 | 703 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 3 223.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 488.00 | 250 515.00 | 170 286.00 | 702 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 837.00 | 452 778.00 | 510 921.00 | 550 837.00 |
6N Sur stocks et en cours | 364 599.00 | 125 319.00 | 27 500.00 | 364 599.00 |
6T Sur comptes clients | 15 193.00 | 9 720.00 | 3 955.00 | 15 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 792.00 | 135 039.00 | 31 455.00 | 379 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930 629.00 | 587 817.00 | 542 376.00 | 930 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 577 817.00 | 534 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 609 492.00 | 10 609 492.00 | | 10 609 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 205.00 | 421 205.00 | | 421 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 283.00 | 269 283.00 | | 269 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 602.00 | 111 602.00 | | 111 602.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 555 038.00 | 7 555 038.00 | | 7 555 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
VB T. V. A. | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
VC Groupe et associés | 4 158 079.00 | 4 158 079.00 | | 4 158 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137 586.00 | 1 137 586.00 | | 1 137 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 687.00 | 65 702.00 | 76 985.00 | 142 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 551.00 | | | 60 551.00 |
VP Divers | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 453.00 | 128 453.00 | | 128 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 531.00 | 55 531.00 | | 55 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 845 884.00 | 11 840 684.00 | 5 200.00 | 11 845 884.00 |
VW T.V.A. | 314 448.00 | 314 448.00 | | 314 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 134 756.00 | 13 057 771.00 | 76 985.00 | 13 134 756.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |