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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 155.00 | 27 167.00 | 987.00 | 28 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 250.00 | 264 492.00 | 69 757.00 | 334 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 789.00 | 180 114.00 | 62 675.00 | 242 789.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 511.00 | 471 774.00 | 1 201 736.00 | 1 673 511.00 |
BT Marchandises | 3 217 812.00 | 454 555.00 | 2 763 257.00 | 3 217 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422 280.00 | | 422 280.00 | 422 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 009 472.00 | 17 080.00 | 3 992 392.00 | 4 009 472.00 |
BZ Autres créances | 4 609 225.00 | | 4 609 225.00 | 4 609 225.00 |
CF Disponibilités | 5 754 317.00 | | 5 754 317.00 | 5 754 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 033 074.00 | 471 635.00 | 17 561 439.00 | 18 033 074.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 711 849.00 | 943 409.00 | 18 768 439.00 | 19 711 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 1 065 515.00 | | 1 065 515.00 | 1 065 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 60 006.00 | 484 157.00 | | 60 006.00 |
DH Report à nouveau | 3 176 574.00 | 3 176 574.00 | | 3 176 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 328 312.00 | 1 025 848.00 | | 1 328 312.00 |
DL TOTAL (I) | 5 664 892.00 | 5 786 580.00 | | 5 664 892.00 |
DP Provisions pour risques | 300 251.00 | 298 087.00 | | 300 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 251.00 | 298 087.00 | | 300 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 095.00 | 638 821.00 | | 45 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 051 325.00 | 734 717.00 | | 2 051 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 629 332.00 | 6 900 570.00 | | 9 629 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 588.00 | 1 134 470.00 | | 1 056 588.00 |
EA Autres dettes | 17 652.00 | 130 427.00 | | 17 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 799 993.00 | 9 539 009.00 | | 12 799 993.00 |
ED (V) | 3 301.00 | 3 876.00 | | 3 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 768 439.00 | 15 627 554.00 | | 18 768 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 791 755.00 | 9 495 794.00 | | 12 791 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 673 975.00 | 6 638 719.00 | 27 312 694.00 | 20 673 975.00 |
FG Production vendue services | 2 332 903.00 | 606 416.00 | 2 939 319.00 | 2 332 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 006 878.00 | 7 245 135.00 | 30 252 013.00 | 23 006 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 693 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 227 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 554 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 086 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 285 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265 072.00 | |
GE Autres charges | | | 9 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 771 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 921 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 919 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 622.00 | 150 378.00 | | 23 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 131 807.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 322.00 | 282 185.00 | | 25 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 144.00 | 293 086.00 | | 36 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 144.00 | 352 943.00 | | 36 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 821.00 | -70 758.00 | | -10 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 946.00 | 80 255.00 | | 85 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 600.00 | 386 945.00 | | 494 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 734 815.00 | 30 785 977.00 | | 30 734 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 406 503.00 | 29 760 129.00 | | 29 406 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 328 312.00 | 1 025 848.00 | | 1 328 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 421.00 | | 28 589.00 | 1 650 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 1 068 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 499.00 | 1 673 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199.00 | 577 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 150.00 | | 27 089.00 | 550 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 116.00 | | 1 500.00 | 1 072 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 699.00 | 96 274.00 | 198.00 | 375 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 900.00 | 6 267.00 | | 20 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 799.00 | 90 006.00 | 198.00 | 354 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 088.00 | 270 335.00 | 268 172.00 | 298 088.00 |
6N Sur stocks et en cours | 402 224.00 | 98 969.00 | 46 638.00 | 402 224.00 |
6T Sur comptes clients | 13 688.00 | 5 826.00 | 2 433.00 | 13 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 912.00 | 104 795.00 | 49 071.00 | 415 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714 000.00 | 375 130.00 | 317 243.00 | 714 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 867.00 | 315 077.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 263.00 | 2 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 629 332.00 | 9 629 332.00 | | 9 629 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 816.00 | 352 816.00 | | 352 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 783.00 | 249 783.00 | | 249 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 996 299.00 | 3 996 299.00 | | 3 996 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VB T. V. A. | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VC Groupe et associés | 4 474 466.00 | 4 474 466.00 | | 4 474 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 215.00 | 34 977.00 | 8 238.00 | 43 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 253.00 | | | 42 253.00 |
VP Divers | 53 932.00 | 53 932.00 | | 53 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 658.00 | 114 658.00 | | 114 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 491.00 | 66 491.00 | | 66 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 641 464.00 | 8 639 564.00 | 1 900.00 | 8 641 464.00 |
VW T.V.A. | 339 332.00 | 339 332.00 | | 339 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 748 668.00 | 10 740 430.00 | 8 238.00 | 10 748 668.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |