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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 995.00 | 105.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 022.00 | 539 747.00 | 369 275.00 | 909 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 690.00 | 162 740.00 | 128 950.00 | 291 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 315.00 | 703 482.00 | 1 373 833.00 | 2 077 315.00 |
BT Marchandises | 5 683 904.00 | 364 599.00 | 5 319 305.00 | 5 683 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266 471.00 | | 266 471.00 | 266 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 260 100.00 | 15 193.00 | 5 244 907.00 | 5 260 100.00 |
BZ Autres créances | 3 661 454.00 | | 3 661 454.00 | 3 661 454.00 |
CF Disponibilités | 1 796 834.00 | | 1 796 834.00 | 1 796 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 692.00 | | 28 692.00 | 28 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 697 455.00 | 379 792.00 | 16 317 662.00 | 16 697 455.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 782 354.00 | 1 083 275.00 | 17 699 080.00 | 18 782 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 097 714.00 | | | 3 097 714.00 |
CU Autres participations | 870 303.00 | | 870 303.00 | 870 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 164 218.00 | 3 255 160.00 | | 3 164 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 357.00 | 1 109 058.00 | | 1 012 357.00 |
DL TOTAL (I) | 5 276 574.00 | 5 464 218.00 | | 5 276 574.00 |
DP Provisions pour risques | 550 837.00 | 585 942.00 | | 550 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 837.00 | 585 942.00 | | 550 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 146.00 | 170 436.00 | | 177 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 457.00 | 287 752.00 | | 108 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 637 618.00 | 731 591.00 | | 637 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 474 494.00 | 7 640 553.00 | | 9 474 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 070.00 | 1 275 750.00 | | 1 212 070.00 |
EA Autres dettes | 144 495.00 | 28 475.00 | | 144 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 864 281.00 | 10 134 557.00 | | 11 864 281.00 |
ED (V) | 7 388.00 | 6 206.00 | | 7 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 699 080.00 | 16 190 923.00 | | 17 699 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 740 441.00 | 10 001 648.00 | | 11 740 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 909.00 | 5 858.00 | | 3 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 921 800.00 | 11 139 110.00 | 30 060 910.00 | 18 921 800.00 |
FG Production vendue services | 2 403 510.00 | 791 456.00 | 3 194 966.00 | 2 403 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 325 310.00 | 11 930 566.00 | 33 255 876.00 | 21 325 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 082 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 836 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 434 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 494 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 636 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 503 336.00 | |
GE Autres charges | | | 118 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 786 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 296 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 265 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 198.00 | 11 894.00 | | 237 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 998 992.00 | 131 133.00 | | 2 998 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 236 190.00 | 143 027.00 | | 3 236 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 490.00 | 223 720.00 | | 2 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 947 601.00 | 9 808.00 | | 2 947 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950 091.00 | 263 444.00 | | 2 950 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 099.00 | -120 417.00 | | 286 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 168.00 | 170 644.00 | | 78 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 835.00 | 485 131.00 | | 460 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 329 956.00 | 36 209 359.00 | | 37 329 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 317 600.00 | 35 100 301.00 | | 36 317 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012 357.00 | 1 109 058.00 | | 1 012 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 957.00 | 34 032.00 | | 133 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 942 269.00 | | 255 000.00 | 4 942 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 2 939 000.00 | 875 503.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 3 118 454.00 | 2 077 315.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 454.00 | 1 200 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 666.00 | | 253 500.00 | 1 126 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 814 503.00 | | 1 500.00 | 3 814 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 351.00 | 295 034.00 | 171 903.00 | 580 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | 550.00 | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 907.00 | 294 484.00 | 171 903.00 | 579 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 585 942.00 | 510 921.00 | 546 026.00 | 585 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | 391 611.00 | 34 987.00 | 61 999.00 | 391 611.00 |
6T Sur comptes clients | 86 796.00 | 3 857.00 | 75 460.00 | 86 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 407.00 | 38 844.00 | 137 459.00 | 478 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 064 349.00 | 549 765.00 | 683 485.00 | 1 064 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 542 180.00 | 683 485.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 474 494.00 | 9 474 494.00 | | 9 474 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 867.00 | 412 867.00 | | 412 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 780.00 | 293 780.00 | | 293 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 495.00 | 144 495.00 | | 144 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 227 224.00 | | | 5 227 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
VB T. V. A. | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
VC Groupe et associés | 3 614 052.00 | | | 3 614 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 237.00 | 49 397.00 | 123 840.00 | 173 237.00 |
VI Groupe et associés | 108 457.00 | 108 457.00 | | 108 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 641.00 | | | 47 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 019.00 | 115 019.00 | | 115 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 955 446.00 | 5 852 532.00 | 3 102 914.00 | 8 955 446.00 |
VW T.V.A. | 390 404.00 | 390 404.00 | | 390 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 226 663.00 | 11 102 823.00 | 123 840.00 | 11 226 663.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |