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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 4 812.00 | 5 687.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 539.00 | 33 462.00 | 3 076.00 | 36 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 616.00 | 73 275.00 | 284 340.00 | 357 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 665.00 | | 266 665.00 | 266 665.00 |
BZ Autres créances | 1 358 216.00 | 65 500.00 | 1 292 716.00 | 1 358 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 168 296.00 | | 1 168 296.00 | 1 168 296.00 |
CF Disponibilités | 584 846.00 | | 584 846.00 | 584 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 378 061.00 | 65 500.00 | 3 312 561.00 | 3 378 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 677.00 | 138 775.00 | 3 596 902.00 | 3 735 677.00 |
CU Autres participations | 310 281.00 | 35 000.00 | 275 281.00 | 310 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 2 359.00 | 87 265.00 | | 2 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 601.00 | -84 906.00 | | 968 601.00 |
DL TOTAL (I) | 3 180 960.00 | 1 212 359.00 | | 3 180 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 283.00 | | 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 082.00 | 359 079.00 | | 278 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 484.00 | 177 718.00 | | 29 484.00 |
EA Autres dettes | 107 968.00 | 316 279.00 | | 107 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 941.00 | 857 618.00 | | 415 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 902.00 | 2 069 978.00 | | 3 596 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 973.00 | 637 988.00 | | 307 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 189 911.00 | | 1 189 911.00 | 1 189 911.00 |
FD Production vendue biens | -76.00 | | -76.00 | -76.00 |
FG Production vendue services | 215 806.00 | 687.00 | 216 493.00 | 215 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 641.00 | 687.00 | 1 406 328.00 | 1 405 641.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -41 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 994.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 118 840.00 | 87 993.00 | | 118 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399 147.00 | 17.00 | | 399 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 000.00 | 100 000.00 | | 220 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 147.00 | 100 017.00 | | 619 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 030 853.00 | -100 017.00 | | 1 030 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 829.00 | 1 289 268.00 | | 3 068 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 228.00 | 1 374 174.00 | | 2 100 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 601.00 | -84 906.00 | | 968 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 757.00 | | 347 891.00 | 650 757.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 448 827.00 | 310 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641 033.00 | 357 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 206.00 | 47 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 695.00 | | 91 550.00 | 147 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 062.00 | | 256 342.00 | 503 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 937.00 | 72 454.00 | 170 115.00 | 135 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 937.00 | 72 454.00 | 170 115.00 | 135 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 376.00 | 7 376.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 833.00 | 158 365.00 | 114 698.00 | 21 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 500.00 | 219 810.00 | 152 810.00 | 33 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 500.00 | 227 186.00 | 160 186.00 | 33 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 67 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 082.00 | 278 082.00 | | 278 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 266 665.00 | | | 266 665.00 |
VB T. V. A. | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VC Groupe et associés | 1 306 269.00 | | | 1 306 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 108 782.00 | 108 782.00 | | 108 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 614.00 | | | 47 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 732.00 | 1 625 732.00 | | 1 625 732.00 |
VW T.V.A. | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 755.00 | 416 755.00 | | 416 755.00 |