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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 200.00 | 11 971.00 | 10 229.00 | 22 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 528.00 | 38 716.00 | 2 812.00 | 41 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 024.00 | 85 687.00 | 223 337.00 | 309 024.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 975.00 | | 355 975.00 | 355 975.00 |
BZ Autres créances | 2 002 831.00 | 65 500.00 | 1 937 331.00 | 2 002 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 017 062.00 | | 1 017 062.00 | 1 017 062.00 |
CF Disponibilités | 51 980.00 | | 51 980.00 | 51 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 427 887.00 | 65 500.00 | 3 362 387.00 | 3 427 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 911.00 | 151 187.00 | 3 585 724.00 | 3 736 911.00 |
CU Autres participations | 245 000.00 | 35 000.00 | 210 000.00 | 245 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 878 503.00 | 878 503.00 | | 878 503.00 |
DH Report à nouveau | -66 034.00 | -70 931.00 | | -66 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 283.00 | 4 897.00 | | 18 283.00 |
DL TOTAL (I) | 3 140 751.00 | 3 122 469.00 | | 3 140 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 982.00 | 118 800.00 | | 101 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 233.00 | 195 406.00 | | 133 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 484.00 | 22 280.00 | | 108 484.00 |
EA Autres dettes | 101 274.00 | 81 518.00 | | 101 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 973.00 | 418 003.00 | | 444 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 724.00 | 3 540 472.00 | | 3 585 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 991.00 | 299 203.00 | | 342 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295 189.00 | | 1 295 189.00 | 1 295 189.00 |
FG Production vendue services | 260 190.00 | | 260 190.00 | 260 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 379.00 | | 1 555 379.00 | 1 555 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 479.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 106 002.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 725.00 | 198.00 | | 10 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 275.00 | -198.00 | | 4 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 943.00 | 1 377 349.00 | | 1 589 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 661.00 | 1 372 452.00 | | 1 571 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 283.00 | 4 897.00 | | 18 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 324.00 | | 23 400.00 | 297 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 700.00 | 309 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 700.00 | 63 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 028.00 | | 23 400.00 | 52 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 296.00 | | | 245 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 183.00 | 4 479.00 | 975.00 | 47 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 183.00 | 4 479.00 | 975.00 | 47 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 233.00 | 133 233.00 | | 133 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 935.00 | 58 935.00 | | 58 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 274.00 | 101 274.00 | | 101 274.00 |
UX Autres créances clients | 355 975.00 | 355 975.00 | | 355 975.00 |
VB T. V. A. | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
VC Groupe et associés | 1 706 713.00 | | 1 706 713.00 | 1 706 713.00 |
VI Groupe et associés | 101 982.00 | | 101 982.00 | 101 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 036.00 | 273 036.00 | | 273 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 845.00 | 652 132.00 | 1 706 713.00 | 2 358 845.00 |
VW T.V.A. | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 973.00 | 342 991.00 | 101 982.00 | 444 973.00 |