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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 528.00 | 36 683.00 | 4 845.00 | 41 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 324.00 | 82 183.00 | 215 141.00 | 297 324.00 |
BT Marchandises | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 287.00 | | 360 287.00 | 360 287.00 |
BZ Autres créances | 1 723 270.00 | 65 500.00 | 1 657 770.00 | 1 723 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 069 018.00 | | 1 069 018.00 | 1 069 018.00 |
CF Disponibilités | 233 881.00 | | 233 881.00 | 233 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 831.00 | 65 500.00 | 3 325 331.00 | 3 390 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 155.00 | 147 683.00 | 3 540 472.00 | 3 688 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 618 032.00 | | | 1 618 032.00 |
CU Autres participations | 245 000.00 | 35 000.00 | 210 000.00 | 245 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 878 503.00 | 878 503.00 | | 878 503.00 |
DH Report à nouveau | -70 931.00 | | | -70 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 897.00 | -70 931.00 | | 4 897.00 |
DL TOTAL (I) | 3 122 469.00 | 3 117 572.00 | | 3 122 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 800.00 | 142 469.00 | | 118 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 406.00 | 384 537.00 | | 195 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 280.00 | 52 096.00 | | 22 280.00 |
EA Autres dettes | 81 518.00 | 10 490.00 | | 81 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 003.00 | 589 591.00 | | 418 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 472.00 | 3 707 163.00 | | 3 540 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 203.00 | 447 122.00 | | 299 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095 491.00 | | 1 095 491.00 | 1 095 491.00 |
FG Production vendue services | 240 451.00 | | 240 451.00 | 240 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 942.00 | | 1 335 942.00 | 1 335 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 068.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 170.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 106 002.00 | 107 732.00 | | 106 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 349.00 | 1 274 130.00 | | 1 377 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 452.00 | 1 345 061.00 | | 1 372 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 897.00 | -70 931.00 | | 4 897.00 |