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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 7 438.00 | 3 063.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 539.00 | 33 833.00 | 2 706.00 | 36 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 335.00 | 76 270.00 | 216 065.00 | 292 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 416.00 | | 361 416.00 | 361 416.00 |
BZ Autres créances | 1 732 361.00 | 65 500.00 | 1 666 861.00 | 1 732 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 447 994.00 | | 1 447 994.00 | 1 447 994.00 |
CF Disponibilités | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 570 105.00 | 65 500.00 | 3 504 605.00 | 3 570 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 440.00 | 141 770.00 | 3 720 669.00 | 3 862 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 585 475.00 | | | 1 585 475.00 |
CU Autres participations | 245 000.00 | 35 000.00 | 210 000.00 | 245 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 110 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 870 961.00 | 2 359.00 | | 870 961.00 |
DH Report à nouveau | -14 776.00 | | | -14 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 319.00 | 968 601.00 | | 22 319.00 |
DL TOTAL (I) | 3 188 503.00 | 3 180 961.00 | | 3 188 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | 406.00 | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 240.00 | 108 782.00 | | 118 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 082.00 | 278 082.00 | | 359 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 278.00 | 29 485.00 | | 31 278.00 |
EA Autres dettes | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 166.00 | 416 755.00 | | 532 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 669.00 | 3 597 716.00 | | 3 720 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 926.00 | 307 973.00 | | 413 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 668.00 | | 1 044 668.00 | 1 044 668.00 |
FD Production vendue biens | -7 224.00 | | -7 224.00 | -7 224.00 |
FG Production vendue services | 247 948.00 | | 247 948.00 | 247 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 392.00 | | 1 285 392.00 | 1 285 392.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -46 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 995.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 95 719.00 | 118 841.00 | | 95 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 650 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 650 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 399 127.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 220 000.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 619 127.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500.00 | 1 030 873.00 | | -7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 537.00 | 3 068 830.00 | | 1 349 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 218.00 | 2 100 228.00 | | 1 327 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 319.00 | 968 601.00 | | 22 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 616.00 | | 187 219.00 | 357 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 500.00 | 245 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 500.00 | 292 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 039.00 | | | 47 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 577.00 | | 187 219.00 | 310 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 275.00 | 2 995.00 | | 38 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 275.00 | 2 995.00 | | 38 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 082.00 | 359 082.00 | | 359 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
UX Autres créances clients | 361 416.00 | | | 361 416.00 |
VB T. V. A. | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
VC Groupe et associés | 1 585 475.00 | | | 1 585 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 118 240.00 | | 118 240.00 | 118 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 471.00 | | | 138 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 779.00 | 508 304.00 | 1 585 475.00 | 2 093 779.00 |
VW T.V.A. | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 821.00 | 409 581.00 | 118 240.00 | 527 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |