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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 10 063.00 | 438.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 230.00 | 35 052.00 | 4 177.00 | 39 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 026.00 | 80 115.00 | 214 911.00 | 295 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 943.00 | | 498 943.00 | 498 943.00 |
BZ Autres créances | 1 826 518.00 | 65 500.00 | 1 761 018.00 | 1 826 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 203 142.00 | 5 170.00 | 1 197 971.00 | 1 203 142.00 |
CF Disponibilités | 34 317.00 | | 34 317.00 | 34 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 562 922.00 | 70 670.00 | 3 492 252.00 | 3 562 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 948.00 | 150 785.00 | 3 707 163.00 | 3 857 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 715 707.00 | | | 1 715 707.00 |
CU Autres participations | 245 000.00 | 35 000.00 | 210 000.00 | 245 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 878 503.00 | 870 961.00 | | 878 503.00 |
DH Report à nouveau | | -14 776.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 931.00 | 22 319.00 | | -70 931.00 |
DL TOTAL (I) | 3 117 572.00 | 3 188 503.00 | | 3 117 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 393.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 469.00 | 118 240.00 | | 142 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 537.00 | 359 082.00 | | 384 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 096.00 | 31 278.00 | | 52 096.00 |
EA Autres dettes | 10 490.00 | 18 828.00 | | 10 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 591.00 | 532 166.00 | | 589 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 163.00 | 3 720 669.00 | | 3 707 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 122.00 | 413 926.00 | | 447 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014 452.00 | | 1 014 452.00 | 1 014 452.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 216 042.00 | | 216 042.00 | 216 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 494.00 | | 1 230 494.00 | 1 230 494.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -39 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 845.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 357.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 107 732.00 | 95 719.00 | | 107 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 130.00 | 1 349 537.00 | | 1 274 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 061.00 | 1 327 218.00 | | 1 345 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 931.00 | 22 319.00 | | -70 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 335.00 | | 2 691.00 | 292 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 039.00 | | 2 691.00 | 47 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 296.00 | | | 245 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 270.00 | 3 845.00 | | 41 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 270.00 | 3 845.00 | | 41 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 500.00 | 70 670.00 | 65 500.00 | 65 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 500.00 | 105 670.00 | 100 500.00 | 100 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 500.00 | 105 670.00 | 100 500.00 | 100 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 537.00 | 384 537.00 | | 384 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
UX Autres créances clients | 498 943.00 | 498 943.00 | | 498 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
VC Groupe et associés | 1 715 707.00 | | 1 715 707.00 | 1 715 707.00 |
VI Groupe et associés | 142 469.00 | | 142 469.00 | 142 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 254.00 | 94 254.00 | | 94 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 463.00 | 609 756.00 | 1 715 707.00 | 2 325 463.00 |
VW T.V.A. | 42 093.00 | 42 093.00 | | 42 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 591.00 | 447 122.00 | 142 469.00 | 589 591.00 |