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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 200.00 | 14 896.00 | 7 304.00 | 22 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 210.00 | 40 354.00 | 2 855.00 | 43 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 706.00 | 90 250.00 | 325 456.00 | 415 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 436.00 | | 392 436.00 | 392 436.00 |
BZ Autres créances | 3 065 004.00 | 65 500.00 | 2 999 504.00 | 3 065 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 804.00 | | 278 804.00 | 278 804.00 |
CF Disponibilités | 33 875.00 | | 33 875.00 | 33 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 770 144.00 | 65 500.00 | 3 704 644.00 | 3 770 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 850.00 | 155 750.00 | 4 030 100.00 | 4 185 850.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | 35 000.00 | 315 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 878 503.00 | 878 503.00 | | 878 503.00 |
DH Report à nouveau | -47 752.00 | -66 034.00 | | -47 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 264.00 | 18 283.00 | | 209 264.00 |
DL TOTAL (I) | 3 350 016.00 | 3 140 751.00 | | 3 350 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 974.00 | 101 982.00 | | 25 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 365.00 | 133 233.00 | | 288 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 377.00 | 108 484.00 | | 43 377.00 |
EA Autres dettes | 322 369.00 | 101 274.00 | | 322 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 084.00 | 444 973.00 | | 680 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 030 100.00 | 3 585 724.00 | | 4 030 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 741.00 | 342 991.00 | | 331 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 780 693.00 | | 1 780 693.00 | 1 780 693.00 |
FD Production vendue biens | -24 067.00 | | -24 067.00 | -24 067.00 |
FG Production vendue services | 110 628.00 | | 110 628.00 | 110 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 254.00 | | 1 867 254.00 | 1 867 254.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 582 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 563.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 266 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 108 686.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 275.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 481.00 | 10 850.00 | | 15 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 920.00 | 1 589 943.00 | | 2 141 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 656.00 | 1 571 661.00 | | 1 932 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 264.00 | 18 283.00 | | 209 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 024.00 | | 106 682.00 | 309 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 728.00 | | 1 682.00 | 63 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 296.00 | | 105 000.00 | 245 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 687.00 | 4 563.00 | | 50 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 687.00 | 4 563.00 | | 50 687.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | 1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 365.00 | 288 365.00 | | 288 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 369.00 | | 322 369.00 | 322 369.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 392 436.00 | 392 436.00 | | 392 436.00 |
VB T. V. A. | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
VC Groupe et associés | 2 727 980.00 | | 2 727 980.00 | 2 727 980.00 |
VI Groupe et associés | 25 974.00 | | 25 974.00 | 25 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 409.00 | 301 409.00 | | 301 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 457 465.00 | 729 485.00 | 2 727 980.00 | 3 457 465.00 |
VW T.V.A. | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 084.00 | 331 741.00 | 348 343.00 | 680 084.00 |