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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 77 189.00 | | 77 189.00 | 77 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 534.00 | 113 762.00 | 34 772.00 | 148 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 028.00 | 147 214.00 | 130 814.00 | 278 028.00 |
BT Marchandises | 217 462.00 | | 217 462.00 | 217 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
BZ Autres créances | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
CF Disponibilités | 1 636 413.00 | | 1 636 413.00 | 1 636 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 786.00 | | 1 907 786.00 | 1 907 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 814.00 | 147 214.00 | 2 038 600.00 | 2 185 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 830 768.00 | | | 1 830 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 623.00 | | | 51 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 160.00 | | | 1 899 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 448.00 | | | 85 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 440.00 | | | 139 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 600.00 | | | 2 038 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 440.00 | | | 139 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 422.00 | | 839 422.00 | 839 422.00 |
FG Production vendue services | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 040.00 | | 858 040.00 | 858 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 847.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286.00 | | | 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 844.00 | | | 885 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 222.00 | | | 834 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 623.00 | | | 51 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 008.00 | | 10 071.00 | 272 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 743.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 743.00 | 44 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 052.00 | 278 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309.00 | 153 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 689.00 | | | 80 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 622.00 | | 891.00 | 152 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 698.00 | | 9 180.00 | 38 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 394.00 | 5 847.00 | 309.00 | 116 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 894.00 | 5 847.00 | 309.00 | 112 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 290 250.00 | | 37 430.00 | 290 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 025.00 | | 3 743.00 | 29 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 025.00 | | 3 743.00 | 29 025.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 448.00 | 85 448.00 | | 85 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
VB T. V. A. | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VI Groupe et associés | 41 735.00 | 41 735.00 | | 41 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 474.00 | 51 193.00 | 25 281.00 | 76 474.00 |
VW T.V.A. | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 440.00 | 139 440.00 | | 139 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 221.00 | | | 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
ST Autres comptes | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 750.00 | | | 171 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 486.00 | | | 149 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 333.00 | | | 76 333.00 |