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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 77 189.00 | | 77 189.00 | 77 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 797.00 | 122 600.00 | 18 197.00 | 140 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 291.00 | 156 051.00 | 114 239.00 | 270 291.00 |
BT Marchandises | 177 539.00 | | 177 539.00 | 177 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
BZ Autres créances | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
CF Disponibilités | 1 857 961.00 | | 1 857 961.00 | 1 857 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 067.00 | | 2 058 067.00 | 2 058 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 357.00 | 156 051.00 | 2 172 306.00 | 2 328 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 980 357.00 | | | 1 980 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 020.00 | | | 2 038 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 095.00 | | | 89 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 952.00 | | | 39 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 286.00 | | | 134 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 306.00 | | | 2 172 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 286.00 | | | 134 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 291.00 | | | 270 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 689.00 | | | 80 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 467.00 | | | 145 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 543.00 | 6 226.00 | | 124 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 043.00 | 6 226.00 | | 121 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 952.00 | 39 952.00 | | 39 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 281.00 | | 25 281.00 | 25 281.00 |
UX Autres créances clients | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VB T. V. A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VI Groupe et associés | 89 095.00 | 89 095.00 | | 89 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 748.00 | 22 466.00 | 25 281.00 | 47 748.00 |
VW T.V.A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 286.00 | 134 286.00 | | 134 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61.00 | | | 61.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
ST Autres comptes | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
YT Sous‐traitance | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 482.00 | | | 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 112.00 | | | 142 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 803.00 | | | 116 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 676.00 | | | 70 676.00 |