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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 77 189.00 | | 77 189.00 | 77 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 298.00 | 127 664.00 | 12 635.00 | 140 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 548.00 | 135 834.00 | 102 715.00 | 238 548.00 |
BT Marchandises | 178 599.00 | | 178 599.00 | 178 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
BZ Autres créances | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
CF Disponibilités | 1 969 270.00 | | 1 969 270.00 | 1 969 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 109.00 | | 2 171 109.00 | 2 171 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 657.00 | 135 834.00 | 2 273 824.00 | 2 409 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 016 496.00 | | | 2 016 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 625.00 | | | 59 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 645.00 | | | 2 097 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 196.00 | | | 79 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 477.00 | | | 75 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 178.00 | | | 176 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 824.00 | | | 2 273 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 178.00 | | | 176 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 291.00 | | 136.00 | 270 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 281.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 379.00 | 12 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 878.00 | 238 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 144 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 689.00 | | | 80 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 467.00 | | | 145 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 134.00 | | 136.00 | 44 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 770.00 | 5 563.00 | 499.00 | 130 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 270.00 | 5 563.00 | 499.00 | 127 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 281.00 | | 25 281.00 | 25 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 281.00 | | 25 281.00 | 25 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 281.00 | | 25 281.00 | 25 281.00 |
UG ‐ Financières | | | 25 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 477.00 | 75 477.00 | | 75 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
UX Autres créances clients | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VI Groupe et associés | 79 196.00 | 79 196.00 | | 79 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
VW T.V.A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 178.00 | 176 178.00 | | 176 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131.00 | | | 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
ST Autres comptes | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
YT Sous‐traitance | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 011.00 | | | 172 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 209.00 | | | 144 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 883.00 | | | 74 883.00 |