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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 77 189.00 | | 77 189.00 | 77 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 797.00 | 110 067.00 | 30 731.00 | 140 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 291.00 | 143 518.00 | 126 773.00 | 270 291.00 |
BT Marchandises | 196 781.00 | | 196 781.00 | 196 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
BZ Autres créances | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CF Disponibilités | 1 743 464.00 | | 1 743 464.00 | 1 743 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 927.00 | | 1 959 927.00 | 1 959 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 217.00 | 143 518.00 | 2 086 699.00 | 2 230 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 882 391.00 | | | 1 882 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 520.00 | | | 54 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 680.00 | | | 1 953 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 110.00 | | | 63 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 986.00 | | | 57 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 019.00 | | | 133 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 699.00 | | | 2 086 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 019.00 | | | 133 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 437.00 | | 847 437.00 | 847 437.00 |
FG Production vendue services | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 988.00 | | 857 988.00 | 857 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 891.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 554.00 | | | 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 005.00 | | | 876 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 485.00 | | | 821 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 520.00 | | | 54 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 028.00 | | 1 849.00 | 278 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 586.00 | 270 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 586.00 | 145 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 689.00 | | | 80 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 204.00 | | 1 849.00 | 153 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 932.00 | 5 891.00 | 9 586.00 | 121 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 432.00 | 5 891.00 | 9 586.00 | 118 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 252 810.00 | | | 252 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 986.00 | 57 986.00 | | 57 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
UX Autres créances clients | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 63 110.00 | 63 110.00 | | 63 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 137.00 | 18 856.00 | 25 281.00 | 44 137.00 |
VW T.V.A. | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 019.00 | 133 019.00 | | 133 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 255.00 | | | 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
ST Autres comptes | 28 865.00 | | | 28 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
YT Sous‐traitance | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 598.00 | | | 171 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 232.00 | | | 145 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 888.00 | | | 80 888.00 |