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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 77 189.00 | | 77 189.00 | 77 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 797.00 | 116 373.00 | 24 424.00 | 140 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 291.00 | 149 825.00 | 120 466.00 | 270 291.00 |
BT Marchandises | 199 078.00 | | 199 078.00 | 199 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
BZ Autres créances | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CF Disponibilités | 1 787 966.00 | | 1 787 966.00 | 1 787 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 906.00 | | 2 015 906.00 | 2 015 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 197.00 | 149 825.00 | 2 136 372.00 | 2 286 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 936 911.00 | | | 1 936 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 446.00 | | | 43 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 126.00 | | | 1 997 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 364.00 | | | 78 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 949.00 | | | 51 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 246.00 | | | 139 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 372.00 | | | 2 136 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 246.00 | | | 139 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 824.00 | | 713 824.00 | 713 824.00 |
FG Production vendue services | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 919.00 | | 723 919.00 | 723 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 307.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 398.00 | | | 735 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 952.00 | | | 691 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 446.00 | | | 43 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 291.00 | | | 270 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 689.00 | | | 80 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 467.00 | | | 145 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 237.00 | 6 307.00 | | 118 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 737.00 | 6 307.00 | | 114 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 949.00 | 51 949.00 | | 51 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 281.00 | | 25 281.00 | 25 281.00 |
UX Autres créances clients | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 78 364.00 | 78 364.00 | | 78 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 144.00 | 28 862.00 | 25 281.00 | 54 144.00 |
VW T.V.A. | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 246.00 | 139 246.00 | | 139 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141.00 | | | 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
ST Autres comptes | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
YT Sous‐traitance | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 172.00 | | | 145 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 496.00 | | | 122 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 633.00 | | | 71 633.00 |