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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 77 189.00 | | 77 189.00 | 77 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 091.00 | 132 439.00 | 7 653.00 | 140 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 341.00 | 140 609.00 | 97 733.00 | 238 341.00 |
BT Marchandises | 193 748.00 | | 193 748.00 | 193 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
BZ Autres créances | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CF Disponibilités | 2 014 332.00 | | 2 014 332.00 | 2 014 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 568.00 | | 2 229 568.00 | 2 229 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 909.00 | 140 609.00 | 2 327 300.00 | 2 467 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 076 121.00 | | | 2 076 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 397.00 | | | 86 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 042.00 | | | 2 184 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 961.00 | | | 60 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 637.00 | | | 77 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 258.00 | | | 143 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 300.00 | | | 2 327 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 258.00 | | | 143 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 548.00 | | | 238 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207.00 | 238 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207.00 | 144 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 689.00 | | | 80 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 968.00 | | | 144 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 834.00 | 4 982.00 | 207.00 | 135 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 333.00 | 4 982.00 | 207.00 | 132 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 637.00 | 77 637.00 | | 77 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VI Groupe et associés | 60 961.00 | 60 961.00 | | 60 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
VW T.V.A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 258.00 | 143 258.00 | | 143 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
ST Autres comptes | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
YT Sous‐traitance | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 068.00 | | | 159 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 566.00 | | | 138 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 469.00 | | | 69 469.00 |