| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 793.00 | 18 510.00 | 2 283.00 | 20 793.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 590 762.00 | 422 140.00 | 168 622.00 | 590 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 981.00 | 275 924.00 | 55 057.00 | 330 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 908.00 | 472 732.00 | 231 176.00 | 703 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391 228.00 | | 391 228.00 | 391 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 691 306.00 | 1 289 306.00 | 1 402 000.00 | 2 691 306.00 |
BP En cours de production de services | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
BT Marchandises | 12 070 243.00 | 248 677.00 | 11 821 566.00 | 12 070 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 957.00 | 2 771.00 | 1 379 186.00 | 1 381 957.00 |
BZ Autres créances | 1 708 717.00 | | 1 708 717.00 | 1 708 717.00 |
CF Disponibilités | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 202 828.00 | 251 448.00 | 14 951 379.00 | 15 202 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 894 134.00 | 1 540 754.00 | 16 353 379.00 | 17 894 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
CU Autres participations | 585 032.00 | 100 000.00 | 485 032.00 | 585 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 093 775.00 | | | 1 093 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 377.00 | | | 109 377.00 |
DG Autres réserves | 891 970.00 | | | 891 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 631.00 | | | 215 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 753.00 | | | 2 310 753.00 |
DP Provisions pour risques | 53 205.00 | | | 53 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 205.00 | | | 53 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 230.00 | | | 967 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115 874.00 | | | 2 115 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 830.00 | | | 461 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 541 965.00 | | | 9 541 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 461.00 | | | 801 461.00 |
EA Autres dettes | 101 062.00 | | | 101 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 989 421.00 | | | 13 989 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 353 379.00 | | | 16 353 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 863 406.00 | | | 11 863 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 157 146.00 | 1 520 911.00 | 51 678 057.00 | 50 157 146.00 |
FG Production vendue services | 2 799 662.00 | | 2 799 662.00 | 2 799 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 956 808.00 | 1 520 911.00 | 54 477 719.00 | 52 956 808.00 |
FM Production stockée | | | -12 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 957 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 924 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -561 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 383 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 149 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 487 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 454.00 | | | 82 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 484.00 | | | 82 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 484.00 | | | -82 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 567.00 | | | 114 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 957 904.00 | | | 54 957 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 742 273.00 | | | 54 742 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 631.00 | | | 215 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 612 046.00 | | 246 982.00 | 2 612 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 723.00 | 2 691 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 598.00 | 89 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 125.00 | 1 625 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 589.00 | | 2 403.00 | 87 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 882.00 | | 206 894.00 | 1 585 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 575.00 | | 37 685.00 | 938 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 083.00 | 99 617.00 | 151 393.00 | 1 241 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 987.00 | 120.00 | 598.00 | 18 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 095.00 | 99 496.00 | 150 796.00 | 1 222 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 435.00 | 29 205.00 | 255 435.00 | 279 435.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 525.00 | 248 677.00 | 212 525.00 | 212 525.00 |
6T Sur comptes clients | 3 534.00 | | 762.00 | 3 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 059.00 | 248 677.00 | 213 287.00 | 316 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 494.00 | 277 882.00 | 468 722.00 | 595 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 882.00 | 468 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 541 965.00 | 9 541 965.00 | | 9 541 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 483.00 | 208 483.00 | | 208 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 537.00 | 277 537.00 | | 277 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 062.00 | 101 062.00 | | 101 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391 226.00 | | | 391 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 634.00 | | | 1 378 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VB T. V. A. | 266 219.00 | | | 266 219.00 |
VC Groupe et associés | 323 530.00 | | | 323 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 230.00 | 47 045.00 | 920 185.00 | 967 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 980 874.00 | 1 236 874.00 | 744 000.00 | 1 980 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 282.00 | 83 282.00 | | 83 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118 968.00 | | | 1 118 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 496 968.00 | 3 102 416.00 | 394 551.00 | 3 496 968.00 |
VW T.V.A. | 232 159.00 | 232 159.00 | | 232 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 527 591.00 | 11 863 406.00 | 1 664 185.00 | 13 527 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 270 196.00 | | | 270 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
ST Autres comptes | 1 322 841.00 | | | 1 322 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 071 038.00 | | | 1 071 038.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |
YT Sous‐traitance | 1 634 518.00 | | | 1 634 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 280 277.00 | | | 280 277.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 856.00 | | | 44 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 653.00 | | | 119 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 389 849.00 | | | 389 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 796 871.00 | | | 8 796 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 383 039.00 | | | 4 383 039.00 |