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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 403.00 | 601.00 | 1 802.00 | 2 403.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 823 609.00 | 455 039.00 | 368 570.00 | 823 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 093.00 | 293 139.00 | 62 954.00 | 356 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 858.00 | 265 242.00 | 462 616.00 | 727 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 232.00 | | 96 232.00 | 96 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390 508.00 | | 390 508.00 | 390 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 953 640.00 | 1 014 020.00 | 1 939 620.00 | 2 953 640.00 |
BN En cours de production de biens | 47 820.00 | | 47 820.00 | 47 820.00 |
BP En cours de production de services | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
BT Marchandises | 14 195 841.00 | 274 861.00 | 13 920 980.00 | 14 195 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 355.00 | | 61 355.00 | 61 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 620.00 | 3 255.00 | 737 364.00 | 740 620.00 |
BZ Autres créances | 2 699 268.00 | | 2 699 268.00 | 2 699 268.00 |
CF Disponibilités | 201 861.00 | | 201 861.00 | 201 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 978 913.00 | 278 116.00 | 17 700 797.00 | 17 978 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 932 553.00 | 1 292 136.00 | 19 640 417.00 | 20 932 553.00 |
CU Autres participations | 488 336.00 | | 488 336.00 | 488 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 093 775.00 | | | 1 093 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 802.00 | | | 64 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 377.00 | | | 109 377.00 |
DG Autres réserves | 1 107 601.00 | | | 1 107 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 838.00 | | | 182 838.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 394.00 | | | 2 558 394.00 |
DP Provisions pour risques | 180 605.00 | | | 180 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 605.00 | | | 180 605.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 994.00 | | | 1 147 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 891 203.00 | | | 2 891 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 069 116.00 | | | 12 069 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 441.00 | | | 774 441.00 |
EA Autres dettes | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 901 418.00 | | | 16 901 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 640 417.00 | | | 19 640 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 183 994.00 | | | 15 183 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 359.00 | | | 172 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 609 515.00 | 840 051.00 | 53 449 566.00 | 52 609 515.00 |
FG Production vendue services | 3 130 342.00 | | 3 130 342.00 | 3 130 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 739 857.00 | 840 051.00 | 56 579 908.00 | 55 739 857.00 |
FM Production stockée | | | 48 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 947 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 497 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 124 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 217 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 234 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 801 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 125.00 | | | 55 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 070 557.00 | | | 57 070 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 887 719.00 | | | 56 887 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 838.00 | | | 182 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 691 306.00 | | 1 558 686.00 | 2 691 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375 752.00 | 878 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 590 762.00 | 705 590.00 | 2 953 640.00 | 590 762.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 390.00 | 71 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 590 762.00 | 311 448.00 | 2 003 791.00 | 590 762.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 395.00 | | | 89 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 651.00 | | 1 280 350.00 | 1 625 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 260.00 | | 278 336.00 | 976 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 306.00 | 107 615.00 | 282 900.00 | 1 189 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 510.00 | 481.00 | 18 390.00 | 18 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 796.00 | 107 134.00 | 264 510.00 | 1 170 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 205.00 | 127 400.00 | | 53 205.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 677.00 | 274 861.00 | 248 677.00 | 248 677.00 |
6T Sur comptes clients | 2 771.00 | 2 006.00 | 1 522.00 | 2 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 448.00 | 276 867.00 | 350 199.00 | 351 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 653.00 | 404 267.00 | 350 199.00 | 404 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 069 116.00 | 12 069 116.00 | | 12 069 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 843.00 | 209 843.00 | | 209 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 821.00 | 279 821.00 | | 279 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390 508.00 | | | 390 508.00 |
UX Autres créances clients | 736 718.00 | | | 736 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VB T. V. A. | 521 327.00 | | | 521 327.00 |
VC Groupe et associés | 721 541.00 | | | 721 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 994.00 | 184 457.00 | 963 537.00 | 1 147 994.00 |
VI Groupe et associés | 2 891 203.00 | 2 147 203.00 | 744 000.00 | 2 891 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 491.00 | | | 60 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 060.00 | 108 060.00 | | 108 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454 022.00 | | | 1 454 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 846 284.00 | 3 451 875.00 | 394 409.00 | 3 846 284.00 |
VW T.V.A. | 176 717.00 | 176 717.00 | | 176 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 892 644.00 | 15 183 994.00 | 1 708 651.00 | 16 892 644.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 362 273.00 | | | 362 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 075.00 | | | 126 075.00 |
ST Autres comptes | 1 349 815.00 | | | 1 349 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 130 121.00 | | | 1 130 121.00 |
YT Sous‐traitance | 1 616 154.00 | | | 1 616 154.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -4 712.00 | | | -4 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 121 138.00 | | | 121 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 483 411.00 | | | 483 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 974 734.00 | | | 8 974 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 873 065.00 | | | 8 873 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 217 454.00 | | | 4 217 454.00 |