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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 403.00 | 2 043.00 | 360.00 | 2 403.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 919 841.00 | 587 522.00 | 332 319.00 | 919 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 552.00 | 351 682.00 | 50 870.00 | 402 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 695.00 | 526 982.00 | 479 713.00 | 1 006 695.00 |
AX Avances et acomptes | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390 508.00 | | 390 508.00 | 390 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 280 828.00 | 1 468 229.00 | 1 812 599.00 | 3 280 828.00 |
BN En cours de production de biens | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
BP En cours de production de services | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BT Marchandises | 13 186 687.00 | 451 721.00 | 12 734 966.00 | 13 186 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 772.00 | | 37 772.00 | 37 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 202.00 | 12 677.00 | 822 525.00 | 835 202.00 |
BZ Autres créances | 2 810 332.00 | | 2 810 332.00 | 2 810 332.00 |
CF Disponibilités | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 910 864.00 | 464 397.00 | 16 446 466.00 | 16 910 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 191 692.00 | 1 932 627.00 | 18 259 065.00 | 20 191 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 309 228.00 | | | 309 228.00 |
CU Autres participations | 488 336.00 | | 488 336.00 | 488 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 093 775.00 | | | 1 093 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 802.00 | | | 64 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 377.00 | | | 109 377.00 |
DG Autres réserves | 1 583 313.00 | | | 1 583 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 766.00 | | | 101 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 953 032.00 | | | 2 953 032.00 |
DP Provisions pour risques | 228 952.00 | | | 228 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 952.00 | | | 228 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 202.00 | | | 654 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 316 866.00 | | | 4 316 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 148.00 | | | 225 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 054 198.00 | | | 9 054 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 666.00 | | | 826 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 077 081.00 | | | 15 077 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 259 065.00 | | | 18 259 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 028 009.00 | | | 10 028 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 047.00 | | | 135 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 556 334.00 | 305 137.00 | 49 861 471.00 | 49 556 334.00 |
FG Production vendue services | 3 140 212.00 | | 3 140 212.00 | 3 140 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 696 546.00 | 305 137.00 | 53 001 683.00 | 52 696 546.00 |
FM Production stockée | | | -32 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 586 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 681 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 355 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 012 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 321 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 353 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 224.00 | | | 65 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -97.00 | | | -97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 577.00 | | | -6 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 586 724.00 | | | 53 586 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 484 958.00 | | | 53 484 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 766.00 | | | 101 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 148 365.00 | | 132 463.00 | 3 148 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 280 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 330 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 005.00 | | | 71 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 198 611.00 | | 132 369.00 | 2 198 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 749.00 | | 94.00 | 878 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 834.00 | 148 395.00 | | 1 319 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562.00 | 481.00 | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 272.00 | 147 914.00 | | 1 318 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 029.00 | 85 323.00 | 67 400.00 | 211 029.00 |
6N Sur stocks et en cours | 476 439.00 | 451 721.00 | 476 439.00 | 476 439.00 |
6T Sur comptes clients | 12 985.00 | 5 582.00 | 5 891.00 | 12 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489 424.00 | 457 303.00 | 482 330.00 | 489 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 453.00 | 542 626.00 | 549 730.00 | 700 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 054 198.00 | 9 054 198.00 | | 9 054 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 978.00 | 349 978.00 | | 349 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390 508.00 | | 390 508.00 | 390 508.00 |
UX Autres créances clients | 819 993.00 | 819 993.00 | | 819 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 624.00 | 78 624.00 | | 78 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
VB T. V. A. | 1 126 777.00 | 1 126 777.00 | | 1 126 777.00 |
VC Groupe et associés | 294 020.00 | | 294 020.00 | 294 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 202.00 | 147 145.00 | 7 058.00 | 654 202.00 |
VI Groupe et associés | 4 316 866.00 | | 4 316 866.00 | 4 316 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 152 473.00 | 152 473.00 | | 152 473.00 |
VP Divers | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 460.00 | 121 460.00 | | 121 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130 780.00 | 1 130 780.00 | | 1 130 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 040 087.00 | 3 340 351.00 | 699 736.00 | 4 040 087.00 |
VW T.V.A. | 108 228.00 | 108 228.00 | | 108 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 851 933.00 | 10 028 009.00 | 4 323 924.00 | 14 851 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 301 903.00 | | | 301 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 840.00 | | | 57 840.00 |
ST Autres comptes | 1 079 348.00 | | | 1 079 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 927 698.00 | | | 927 698.00 |
YT Sous‐traitance | 1 696 605.00 | | | 1 696 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 251 148.00 | | | 251 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 127 165.00 | | | 127 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 429 068.00 | | | 429 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 272 877.00 | | | 8 272 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 390 379.00 | | | 7 390 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 012 638.00 | | | 4 012 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |