|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 403.00 | 1 562.00 | 841.00 | 2 403.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 919 841.00 | 548 723.00 | 371 118.00 | 919 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 024.00 | 332 776.00 | 53 248.00 | 386 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 746.00 | 436 773.00 | 455 972.00 | 892 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390 414.00 | | 390 414.00 | 390 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 148 365.00 | 1 319 834.00 | 1 828 531.00 | 3 148 365.00 |
BN En cours de production de biens | 55 017.00 | | 55 017.00 | 55 017.00 |
BP En cours de production de services | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
BT Marchandises | 15 541 434.00 | 476 439.00 | 15 064 995.00 | 15 541 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 985.00 | 12 985.00 | 954 999.00 | 967 985.00 |
BZ Autres créances | 3 205 380.00 | | 3 205 380.00 | 3 205 380.00 |
CF Disponibilités | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 811 837.00 | 489 424.00 | 19 322 413.00 | 19 811 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 960 202.00 | 1 809 259.00 | 21 150 943.00 | 22 960 202.00 |
CU Autres participations | 488 336.00 | | 488 336.00 | 488 336.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 093 775.00 | | | 1 093 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 802.00 | | | 64 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 377.00 | | | 109 377.00 |
DG Autres réserves | 1 383 908.00 | | | 1 383 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 405.00 | | | 199 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 851 267.00 | | | 2 851 267.00 |
DP Provisions pour risques | 211 029.00 | | | 211 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 029.00 | | | 211 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 222.00 | | | 749 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 625 222.00 | | | 5 625 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 339.00 | | | 43 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 763 444.00 | | | 10 763 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 421.00 | | | 907 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 088 648.00 | | | 18 088 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 150 943.00 | | | 21 150 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 920 087.00 | | | 11 920 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 968.00 | | | 217 968.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 853 371.00 | 829 925.00 | 59 683 296.00 | 58 853 371.00 |
FG Production vendue services | 3 591 460.00 | | 3 591 460.00 | 3 591 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 444 831.00 | 829 925.00 | 63 274 756.00 | 62 444 831.00 |
FM Production stockée | | | 48 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 906 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 527 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 901 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 177 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 624 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 483 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 703.00 | |
GE Autres charges | | | 7 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 468 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 206.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 605.00 | | | 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 096.00 | | | -2 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 380.00 | | | 125 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 906 173.00 | | | 63 906 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 706 768.00 | | | 63 706 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 405.00 | | | 199 405.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 092 896.00 | | 63 863.00 | 3 092 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 394.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 394.00 | 878 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 394.00 | 3 148 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 198 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 005.00 | | | 71 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134 747.00 | | 63 863.00 | 2 134 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 144.00 | | | 887 144.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 307.00 | 149 527.00 | | 1 170 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | 481.00 | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 226.00 | 149 046.00 | | 1 169 226.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 720.00 | 1 703.00 | 8 394.00 | 217 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 539 744.00 | 476 439.00 | 539 744.00 | 539 744.00 |
6T Sur comptes clients | 15 462.00 | 6 974.00 | 9 450.00 | 15 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 206.00 | 483 413.00 | 549 194.00 | 555 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 926.00 | 485 116.00 | 557 589.00 | 772 926.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 763 444.00 | 10 763 444.00 | | 10 763 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 951.00 | 239 951.00 | | 239 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 533.00 | 251 533.00 | | 251 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390 414.00 | | 390 414.00 | 390 414.00 |
UX Autres créances clients | 952 406.00 | 952 406.00 | | 952 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
VB T. V. A. | 236 176.00 | 236 176.00 | | 236 176.00 |
VC Groupe et associés | 713 024.00 | | 713 024.00 | 713 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 222.00 | 249 222.00 | 500 000.00 | 749 222.00 |
VI Groupe et associés | 5 625 222.00 | | 5 625 222.00 | 5 625 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 786.00 | 102 786.00 | | 102 786.00 |
VP Divers | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 815.00 | 136 815.00 | | 136 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119 294.00 | 2 119 294.00 | | 2 119 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 579 513.00 | 3 460 497.00 | 1 119 016.00 | 4 579 513.00 |
VW T.V.A. | 279 122.00 | 279 122.00 | | 279 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 045 309.00 | 11 920 087.00 | 6 125 222.00 | 18 045 309.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 305 513.00 | | | 305 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 182.00 | | | 114 182.00 |
ST Autres comptes | 1 348 224.00 | | | 1 348 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 169 505.00 | | | 1 169 505.00 |
YT Sous‐traitance | 2 139 783.00 | | | 2 139 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 405 334.00 | | | 405 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 132 275.00 | | | 132 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 437 788.00 | | | 437 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 170 822.00 | | | 10 170 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 473 580.00 | | | 10 473 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 177 027.00 | | | 5 177 027.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |