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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 403.00 | 1 081.00 | 1 322.00 | 2 403.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 919 841.00 | 507 088.00 | 412 752.00 | 919 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 547.00 | 311 607.00 | 71 940.00 | 383 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 359.00 | 350 531.00 | 480 828.00 | 831 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398 808.00 | | 398 808.00 | 398 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 092 896.00 | 1 170 307.00 | 1 922 589.00 | 3 092 896.00 |
BN En cours de production de biens | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BP En cours de production de services | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BT Marchandises | 13 644 312.00 | 539 744.00 | 13 104 568.00 | 13 644 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 468.00 | 15 462.00 | 1 046 007.00 | 1 061 468.00 |
BZ Autres créances | 2 646 407.00 | | 2 646 407.00 | 2 646 407.00 |
CF Disponibilités | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 408 977.00 | 555 206.00 | 16 853 771.00 | 17 408 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 501 873.00 | 1 725 513.00 | 18 776 360.00 | 20 501 873.00 |
CU Autres participations | 488 336.00 | | 488 336.00 | 488 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 093 775.00 | | | 1 093 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 802.00 | | | 64 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 377.00 | | | 109 377.00 |
DG Autres réserves | 1 290 440.00 | | | 1 290 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 468.00 | | | 93 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 651 862.00 | | | 2 651 862.00 |
DP Provisions pour risques | 217 720.00 | | | 217 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 720.00 | | | 217 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 776.00 | | | 763 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 977 823.00 | | | 5 977 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 119.00 | | | 286 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 810 599.00 | | | 7 810 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 036.00 | | | 1 067 036.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 906 778.00 | | | 15 906 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 776 360.00 | | | 18 776 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 111 581.00 | | | 9 111 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 424.00 | | | 220 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 179 626.00 | 822 753.00 | 56 002 379.00 | 55 179 626.00 |
FG Production vendue services | 3 378 950.00 | | 3 378 950.00 | 3 378 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 558 576.00 | 822 753.00 | 59 381 329.00 | 58 558 576.00 |
FM Production stockée | | | -49 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 666 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 134 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 552 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 280 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 426 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 700.00 | |
GE Autres charges | | | 5 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 482 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 170.00 | | | -3 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 600.00 | | | -6 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 668 587.00 | | | 59 668 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 575 119.00 | | | 59 575 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 468.00 | | | 93 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 953 640.00 | | 363 494.00 | 2 953 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 122 611.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 611.00 | 887 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 238.00 | 3 092 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 627.00 | 2 134 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 005.00 | | | 71 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003 791.00 | | 232 583.00 | 2 003 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 844.00 | | 130 911.00 | 878 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 020.00 | 161 681.00 | 5 395.00 | 1 014 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | 481.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 420.00 | 161 201.00 | 5 395.00 | 1 013 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 605.00 | 60 700.00 | 23 585.00 | 180 605.00 |
6N Sur stocks et en cours | 274 861.00 | 539 744.00 | 274 861.00 | 274 861.00 |
6T Sur comptes clients | 3 255.00 | 12 730.00 | 523.00 | 3 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 116.00 | 552 474.00 | 275 384.00 | 278 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 721.00 | 613 174.00 | 298 969.00 | 458 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 810 599.00 | 7 810 599.00 | | 7 810 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 193.00 | 235 193.00 | | 235 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 346.00 | 292 346.00 | | 292 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398 808.00 | | 398 808.00 | 398 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 918.00 | 1 042 918.00 | | 1 042 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
VB T. V. A. | 155 245.00 | 155 245.00 | | 155 245.00 |
VC Groupe et associés | 863 670.00 | | 863 670.00 | 863 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 776.00 | 232 522.00 | 531 254.00 | 763 776.00 |
VI Groupe et associés | 5 977 823.00 | | 5 977 823.00 | 5 977 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 283.00 | | | 432 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
VP Divers | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 815.00 | 122 815.00 | | 122 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544 915.00 | 1 544 915.00 | | 1 544 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 116 619.00 | 2 835 590.00 | 1 281 029.00 | 4 116 619.00 |
VW T.V.A. | 416 682.00 | 416 682.00 | | 416 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 620 659.00 | 9 111 581.00 | 6 509 078.00 | 15 620 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 332 406.00 | | | 332 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 886.00 | | | 98 886.00 |
ST Autres comptes | 1 244 025.00 | | | 1 244 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 127 668.00 | | | 1 127 668.00 |
YT Sous‐traitance | 1 596 178.00 | | | 1 596 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 213 627.00 | | | 213 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 041.00 | | | 66 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 398 447.00 | | | 398 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 527 160.00 | | | 9 527 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 170 326.00 | | | 10 170 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 280 385.00 | | | 4 280 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |