| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 811 226.00 | 575 323.00 | 235 904.00 | 811 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 064.00 | 290 068.00 | 65 996.00 | 356 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 567.00 | 628 405.00 | 490 162.00 | 1 118 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
AX Avances et acomptes | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 883.00 | | 287 883.00 | 287 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 447.00 | 1 493 796.00 | 1 639 651.00 | 3 133 447.00 |
BN En cours de production de biens | 93 850.00 | | 93 850.00 | 93 850.00 |
BP En cours de production de services | 24 776.00 | | 24 776.00 | 24 776.00 |
BT Marchandises | 10 924 322.00 | 271 973.00 | 10 652 349.00 | 10 924 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 179.00 | 14 469.00 | 1 723 709.00 | 1 738 179.00 |
BZ Autres créances | 4 952 918.00 | | 4 952 918.00 | 4 952 918.00 |
CF Disponibilités | 68 474.00 | | 68 474.00 | 68 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 810 729.00 | 286 443.00 | 17 524 286.00 | 17 810 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 944 176.00 | 1 780 239.00 | 19 163 937.00 | 20 944 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
CU Autres participations | 488 336.00 | | 488 336.00 | 488 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 093 775.00 | | | 1 093 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 802.00 | | | 64 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 377.00 | | | 109 377.00 |
DG Autres réserves | 1 370 078.00 | | | 1 370 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 218.00 | | | 551 218.00 |
DL TOTAL (I) | 3 189 251.00 | | | 3 189 251.00 |
DP Provisions pour risques | 186 503.00 | | | 186 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 503.00 | | | 186 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 565.00 | | | 557 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 667 750.00 | | | 3 667 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 173 403.00 | | | 10 173 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 129.00 | | | 1 087 129.00 |
EA Autres dettes | 275 881.00 | | | 275 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 788 184.00 | | | 15 788 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 163 937.00 | | | 19 163 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 517 728.00 | | | 14 517 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 507.00 | | | 50 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 677 854.00 | 384 350.00 | 61 062 204.00 | 60 677 854.00 |
FG Production vendue services | 3 795 880.00 | | 3 795 880.00 | 3 795 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 473 734.00 | 384 350.00 | 64 858 084.00 | 64 473 734.00 |
FM Production stockée | | | 87 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 542 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 917 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 288 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 606 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 671 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 469 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 077.00 | | | 41 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 941.00 | | | -42 941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 216.00 | | | 168 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 945.00 | | | 290 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 542 470.00 | | | 65 542 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 991 251.00 | | | 64 991 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 218.00 | | | 551 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 280 828.00 | | 185 782.00 | 3 280 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 102 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 625.00 | 776 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 232.00 | 236 931.00 | 3 133 447.00 | 96 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 403.00 | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 232.00 | 131 903.00 | 2 288 626.00 | 96 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 005.00 | | | 71 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 979.00 | | 185 782.00 | 2 330 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 844.00 | | | 878 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 229.00 | 158 009.00 | 132 442.00 | 1 468 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 043.00 | 360.00 | 2 403.00 | 2 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 187.00 | 157 648.00 | 130 039.00 | 1 466 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 952.00 | 57 274.00 | 99 723.00 | 228 952.00 |
6N Sur stocks et en cours | 451 721.00 | 271 973.00 | 451 721.00 | 451 721.00 |
6T Sur comptes clients | 12 677.00 | 3 207.00 | 1 415.00 | 12 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 397.00 | 275 181.00 | 453 135.00 | 464 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 349.00 | 332 454.00 | 552 858.00 | 693 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332 454.00 | 552 858.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 173 403.00 | 10 173 403.00 | | 10 173 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 158.00 | 453 158.00 | | 453 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 292.00 | 273 292.00 | | 273 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 881.00 | 275 881.00 | | 275 881.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 883.00 | | 287 883.00 | 287 883.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 551.00 | 1 720 551.00 | | 1 720 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
VB T. V. A. | 414 531.00 | 414 531.00 | | 414 531.00 |
VC Groupe et associés | 3 170 691.00 | 3 170 691.00 | | 3 170 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 565.00 | 57 565.00 | | 557 565.00 |
VI Groupe et associés | 3 667 750.00 | 2 923 750.00 | 744 000.00 | 3 667 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
VP Divers | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 908.00 | 132 906.00 | | 132 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314 823.00 | 1 314 823.00 | | 1 314 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 983 075.00 | 6 677 564.00 | 305 510.00 | 6 983 075.00 |
VW T.V.A. | 227 771.00 | 227 771.00 | | 227 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 761 728.00 | 14 517 728.00 | 744 000.00 | 15 761 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 444 934.00 | | | 444 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 164.00 | | | 46 164.00 |
ST Autres comptes | 1 251 313.00 | | | 1 251 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 957 042.00 | | | 957 042.00 |
YT Sous‐traitance | 2 046 967.00 | | | 2 046 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 304 520.00 | | | 304 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 474.00 | | | 67 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 512 408.00 | | | 512 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 459 866.00 | | | 10 459 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 292 618.00 | | | 9 292 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 606 004.00 | | | 4 606 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |