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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388 123.00 | 1 358 502.00 | 29 621.00 | 1 388 123.00 |
AP Constructions | 3 405.00 | 481.00 | 2 923.00 | 3 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 334.00 | 307 449.00 | 473 886.00 | 781 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 370.00 | 25 492.00 | 175 879.00 | 201 370.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 416 659.00 | 1 691 925.00 | 43 724 734.00 | 45 416 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 949 770.00 | | 4 949 770.00 | 4 949 770.00 |
BZ Autres créances | 2 777 499.00 | | 2 777 499.00 | 2 777 499.00 |
CF Disponibilités | 232 144.00 | | 232 144.00 | 232 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 988 639.00 | | 7 988 639.00 | 7 988 639.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 405 571.00 | 1 691 925.00 | 51 713 646.00 | 53 405 571.00 |
CU Autres participations | 43 001 503.00 | 1.00 | 43 001 502.00 | 43 001 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 012 248.00 | 10 012 248.00 | | 10 012 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001 225.00 | 1 001 225.00 | | 1 001 225.00 |
DH Report à nouveau | 9 272 247.00 | 472 247.00 | | 9 272 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 721 705.00 | 16 030 535.00 | | 10 721 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 275.00 | 178 701.00 | | 65 275.00 |
DL TOTAL (I) | 31 072 700.00 | 27 694 955.00 | | 31 072 700.00 |
DN Avances conditionnées | 174 448.00 | 394 448.00 | | 174 448.00 |
DO TOTAL (II) | 174 448.00 | 394 448.00 | | 174 448.00 |
DP Provisions pour risques | 461 847.00 | 399 492.00 | | 461 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 870.00 | 73 300.00 | | 99 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 561 717.00 | 472 792.00 | | 561 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 047.00 | 9 933.00 | | 29 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 030.00 | 2 185 768.00 | | 2 505 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 886 844.00 | 1 480 773.00 | | 1 886 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
EA Autres dettes | 14 768 440.00 | 18 511 511.00 | | 14 768 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 644 749.00 | 22 637 984.00 | | 19 644 749.00 |
ED (V) | 260 033.00 | 238 917.00 | | 260 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 713 646.00 | 51 439 096.00 | | 51 713 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 421 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 589 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 344 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 410 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 388 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 526 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 643 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 645 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 510 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 574 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 555.00 | 21 491.00 | | 208 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 399 273.00 | 516 778.00 | | 399 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 648.00 | 538 269.00 | | 615 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348 832.00 | 1 406 486.00 | | 348 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 569.00 | | | 199 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 488 143.00 | 399 273.00 | | 488 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036 543.00 | 1 805 759.00 | | 1 036 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420 895.00 | -1 267 490.00 | | -420 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -568 468.00 | -679 018.00 | | -568 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 850 271.00 | 24 300 238.00 | | 18 850 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 128 566.00 | 8 269 704.00 | | 8 128 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 721 705.00 | 16 030 535.00 | | 10 721 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 710 893.00 | | 8 054.00 | 45 710 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 034 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 288.00 | 45 416 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 288.00 | 994 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388 123.00 | | | 1 388 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 397.00 | | 8 020.00 | 1 288 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 034 373.00 | | 34.00 | 43 034 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 896.00 | 149 918.00 | 177 890.00 | 1 719 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352 448.00 | 6 055.00 | | 1 352 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 448.00 | 143 864.00 | 177 890.00 | 367 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472 792.00 | 488 417.00 | 399 492.00 | 472 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 794.00 | 488 417.00 | 399 492.00 | 472 794.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 274.00 | 219.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 488 143.00 | 399 273.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 030.00 | 2 505 030.00 | | 2 505 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 974 314.00 | 974 314.00 | | 974 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 557.00 | 541 557.00 | | 541 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 670.00 | 65 670.00 | | 65 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
UX Autres créances clients | 4 949 770.00 | | | 4 949 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VB T. V. A. | 291 023.00 | | | 291 023.00 |
VC Groupe et associés | 2 306 084.00 | | | 2 306 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
VI Groupe et associés | 14 702 770.00 | 14 702 770.00 | | 14 702 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
VP Divers | 157 980.00 | | | 157 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 390.00 | 161 390.00 | | 161 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 774 593.00 | 7 774 593.00 | | 7 774 593.00 |
VW T.V.A. | 209 583.00 | 209 583.00 | | 209 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 644 749.00 | 19 194 749.00 | 450 000.00 | 19 644 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |