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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389 803.00 | 1 364 340.00 | 25 463.00 | 1 389 803.00 |
AP Constructions | 3 405.00 | 1 162.00 | 2 242.00 | 3 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 219.00 | 526 002.00 | 351 217.00 | 877 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 370.00 | 57 298.00 | 144 072.00 | 201 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 999.00 | | 66 999.00 | 66 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 905.00 | | 32 905.00 | 32 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 820 228.00 | 9 169 805.00 | 62 650 424.00 | 71 820 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 230 880.00 | | 6 230 880.00 | 6 230 880.00 |
BZ Autres créances | 5 369 589.00 | | 5 369 589.00 | 5 369 589.00 |
CF Disponibilités | 244 903.00 | | 244 903.00 | 244 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 884 008.00 | | 11 884 008.00 | 11 884 008.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 704 237.00 | 9 169 805.00 | 74 534 432.00 | 83 704 237.00 |
CU Autres participations | 69 248 528.00 | 7 221 001.00 | 62 027 526.00 | 69 248 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 012 248.00 | 10 012 248.00 | | 10 012 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001 225.00 | 1 001 224.00 | | 1 001 225.00 |
DH Report à nouveau | 13 867 939.00 | 10 863 310.00 | | 13 867 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 363 542.00 | 20 030 856.00 | | 15 363 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 56 288.00 | | |
DL TOTAL (I) | 40 244 954.00 | 41 963 928.00 | | 40 244 954.00 |
DP Provisions pour risques | 482 775.00 | 531 078.00 | | 482 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 070.00 | 121 169.00 | | 142 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 624 845.00 | 652 248.00 | | 624 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 500.00 | 427 500.00 | | 337 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 531 489.00 | 2 449 359.00 | | 2 531 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 285 172.00 | 1 954 372.00 | | 2 285 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 147.00 | 2 352.00 | | 71 147.00 |
EA Autres dettes | 28 223 776.00 | 31 939 055.00 | | 28 223 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 461 255.00 | 36 772 640.00 | | 33 461 255.00 |
ED (V) | 203 378.00 | 196 060.00 | | 203 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 534 432.00 | 79 584 877.00 | | 74 534 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 36 413 890.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 64 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 052 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 371 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 595 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 635 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 317 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 008 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 363 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 187 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 190 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 833 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 196 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 666.00 | 16 344.00 | | 22 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 586.00 | 8 986.00 | | 87 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 413 877.00 | 411 573.00 | | 413 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524 129.00 | 436 903.00 | | 524 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 457.00 | 128 537.00 | | 103 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 397.00 | | | 64 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 587 574.00 | 501 377.00 | | 7 587 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 755 428.00 | 629 914.00 | | 7 755 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 231 299.00 | -193 011.00 | | -7 231 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -398 546.00 | -352 800.00 | | -398 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 086 039.00 | 27 845 442.00 | | 31 086 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 722 497.00 | 7 814 585.00 | | 15 722 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 363 542.00 | 20 030 856.00 | | 15 363 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 721 408.00 | | 114 413.00 | 71 721 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 281 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 594.00 | 71 820 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 389 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 594.00 | 1 148 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388 123.00 | | 1 680.00 | 1 388 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 854.00 | | 112 733.00 | 1 051 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 281 431.00 | | | 69 281 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 532.00 | 131 271.00 | | 1 817 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362 293.00 | 2 048.00 | | 1 362 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 239.00 | 129 223.00 | | 455 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 652 248.00 | 387 475.00 | 414 878.00 | 652 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | 7 221 000.00 | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 249.00 | 7 608 475.00 | 414 878.00 | 652 249.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 901.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 587 574.00 | 413 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 500.00 | 90 000.00 | 247 500.00 | 337 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 531 489.00 | 2 531 489.00 | | 2 531 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 025 728.00 | 1 025 728.00 | | 1 025 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 022.00 | 538 022.00 | | 538 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 147.00 | 71 147.00 | | 71 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 905.00 | 1.00 | 32 904.00 | 32 905.00 |
UX Autres créances clients | 6 230 880.00 | 6 230 880.00 | | 6 230 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 331 936.00 | 331 936.00 | | 331 936.00 |
VC Groupe et associés | 4 832 750.00 | 4 832 750.00 | | 4 832 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VI Groupe et associés | 28 202 526.00 | 10 706 325.00 | 17 496 201.00 | 28 202 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
VP Divers | 128 057.00 | 128 057.00 | | 128 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 696.00 | 174 696.00 | | 174 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 824.00 | 50 824.00 | | 50 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 663 324.00 | 11 630 420.00 | 32 904.00 | 11 663 324.00 |
VW T.V.A. | 546 725.00 | 546 725.00 | | 546 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 461 255.00 | 15 696 304.00 | 17 764 951.00 | 33 461 255.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |