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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 531 974.00 | 1 395 269.00 | 136 705.00 | 1 531 974.00 |
AP Constructions | 109 805.00 | 16 544.00 | 93 262.00 | 109 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 884.00 | 774 506.00 | 539 377.00 | 1 313 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 045.00 | 104 297.00 | 127 748.00 | 232 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 757 264.00 | | 2 757 264.00 | 2 757 264.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 932 905.00 | | 2 932 905.00 | 2 932 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 948 634.00 | 28 511 617.00 | 65 437 018.00 | 93 948 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 610 697.00 | | 6 610 697.00 | 6 610 697.00 |
BZ Autres créances | 4 554 067.00 | | 4 554 067.00 | 4 554 067.00 |
CF Disponibilités | 46 377.00 | | 46 377.00 | 46 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 865.00 | | 171 865.00 | 171 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 386 956.00 | | 11 386 956.00 | 11 386 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 335 590.00 | 28 511 617.00 | 76 823 974.00 | 105 335 590.00 |
CU Autres participations | 85 070 758.00 | 26 221 001.00 | 58 849 757.00 | 85 070 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 012 248.00 | 10 012 248.00 | | 10 012 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001 225.00 | 1 001 225.00 | | 1 001 225.00 |
DH Report à nouveau | 18 171 138.00 | 16 172 470.00 | | 18 171 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 879 963.00 | 13 324 448.00 | | 11 879 963.00 |
DL TOTAL (I) | 41 064 574.00 | 40 510 391.00 | | 41 064 574.00 |
DP Provisions pour risques | 376 604.00 | 389 435.00 | | 376 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 347.00 | 125 128.00 | | 118 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 951.00 | 514 563.00 | | 494 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915.00 | 3 336.00 | | 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 000.00 | 247 500.00 | | 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 119 485.00 | 2 933 453.00 | | 3 119 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 136 770.00 | 2 421 746.00 | | 2 136 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 544.00 | 61 754.00 | | 75 544.00 |
EA Autres dettes | 29 578 921.00 | 46 368 516.00 | | 29 578 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 046 635.00 | 52 036 308.00 | | 35 046 635.00 |
ED (V) | 217 813.00 | 141 080.00 | | 217 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 823 974.00 | 93 202 343.00 | | 76 823 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 207 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 046 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 474 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 758 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 761 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 584 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1 387 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 893 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 580 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 532 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 532 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 863 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 443 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 575.00 | 80 711.00 | | 134 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 389 435.00 | 416 574.00 | | 389 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524 010.00 | 497 285.00 | | 524 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 372.00 | 57 726.00 | | 33 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 575.00 | 80 712.00 | | 134 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 376 604.00 | 6 323 234.00 | | 13 376 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 544 551.00 | 6 461 672.00 | | 13 544 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 020 541.00 | -5 964 387.00 | | -13 020 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -456 544.00 | -366 412.00 | | -456 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 530 393.00 | 28 766 895.00 | | 34 530 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 650 430.00 | 15 442 447.00 | | 22 650 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 879 963.00 | 13 324 448.00 | | 11 879 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 476 735.00 | | 1 517 799.00 | 92 476 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 003 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 900.00 | 93 948 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 900.00 | 4 412 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 389 803.00 | | 142 171.00 | 1 389 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 158 500.00 | | 300 398.00 | 4 158 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 928 432.00 | | 1 075 231.00 | 86 928 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 608.00 | 191 007.00 | | 2 099 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366 900.00 | 28 369.00 | | 1 366 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 708.00 | 162 639.00 | | 732 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 514 563.00 | 377 044.00 | 396 656.00 | 514 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 221 001.00 | 13 000 000.00 | | 13 221 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 735 565.00 | 13 377 044.00 | 396 656.00 | 13 735 565.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440.00 | 7 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 376 604.00 | 389 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 000.00 | 45 000.00 | 90 000.00 | 135 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 119 485.00 | 3 119 485.00 | | 3 119 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 012 190.00 | 1 012 190.00 | | 1 012 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 895.00 | 506 895.00 | | 506 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 544.00 | 75 544.00 | | 75 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 932 905.00 | 1.00 | 2 932 904.00 | 2 932 905.00 |
UX Autres créances clients | 6 610 697.00 | 6 610 697.00 | | 6 610 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VB T. V. A. | 341 736.00 | 341 736.00 | | 341 736.00 |
VC Groupe et associés | 4 039 169.00 | 4 039 169.00 | | 4 039 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VI Groupe et associés | 29 557 671.00 | 23 725 604.00 | 5 832 067.00 | 29 557 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VP Divers | 154 123.00 | 154 123.00 | | 154 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 165.00 | 179 165.00 | | 179 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 865.00 | 171 865.00 | | 171 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 269 533.00 | 11 336 629.00 | 2 932 904.00 | 14 269 533.00 |
VW T.V.A. | 438 520.00 | 438 520.00 | | 438 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 046 635.00 | 29 103 318.00 | 5 922 067.00 | 35 046 635.00 |