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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388 123.00 | 1 362 292.00 | 25 830.00 | 1 388 123.00 |
AP Constructions | 3 404.00 | 821.00 | 2 582.00 | 3 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 568.00 | 413 022.00 | 422 545.00 | 835 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 370.00 | 41 394.00 | 159 975.00 | 201 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 32 903.00 | | 32 903.00 | 32 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 721 408.00 | 1 817 533.00 | 69 903 874.00 | 71 721 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 936 080.00 | | 7 936 080.00 | 7 936 080.00 |
BZ Autres créances | 1 353 061.00 | | 1 353 061.00 | 1 353 061.00 |
CF Disponibilités | 354 523.00 | | 354 523.00 | 354 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 844.00 | | 25 844.00 | 25 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 680 001.00 | | 9 680 001.00 | 9 680 001.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 402 410.00 | 1 817 533.00 | 79 584 877.00 | 81 402 410.00 |
CU Autres participations | 69 248 527.00 | 1.00 | 69 248 526.00 | 69 248 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 012 248.00 | 10 012 248.00 | | 10 012 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001 224.00 | 1 001 224.00 | | 1 001 224.00 |
DH Report à nouveau | 10 863 310.00 | 9 272 247.00 | | 10 863 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 030 856.00 | 10 721 705.00 | | 20 030 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 288.00 | 65 274.00 | | 56 288.00 |
DL TOTAL (I) | 41 963 928.00 | 31 072 700.00 | | 41 963 928.00 |
DN Avances conditionnées | | 174 447.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 174 447.00 | | |
DP Provisions pour risques | 531 078.00 | 461 846.00 | | 531 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 169.00 | 99 870.00 | | 121 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 652 248.00 | 561 716.00 | | 652 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 046.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 500.00 | 450 000.00 | | 427 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 359.00 | 2 505 029.00 | | 2 449 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 954 372.00 | 1 886 843.00 | | 1 954 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 352.00 | 5 388.00 | | 2 352.00 |
EA Autres dettes | 31 939 055.00 | 14 768 439.00 | | 31 939 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 772 640.00 | 19 644 748.00 | | 36 772 640.00 |
ED (V) | 196 060.00 | 260 032.00 | | 196 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 584 877.00 | 51 713 646.00 | | 79 584 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 413 890.00 | | | 36 413 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 269 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 510 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 327 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 229 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 387 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 446 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 063 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 897 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 898 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 807 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 871 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 131 126.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 5 697 509.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 934 965.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 344.00 | 7 820.00 | | 16 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 986.00 | 208 554.00 | | 8 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 411 573.00 | 399 273.00 | | 411 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 903.00 | 615 648.00 | | 436 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 537.00 | 348 831.00 | | 128 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 199 568.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 501 377.00 | 488 143.00 | | 501 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 914.00 | 1 036 543.00 | | 629 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 011.00 | -420 895.00 | | -193 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -352 800.00 | -568 468.00 | | -352 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 845 442.00 | 18 850 271.00 | | 27 845 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 814 585.00 | 8 128 566.00 | | 7 814 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 030 856.00 | 10 721 705.00 | | 20 030 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 416 659.00 | | 26 312 769.00 | 45 416 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 281 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 020.00 | 71 721 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 020.00 | 1 051 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388 123.00 | | | 1 388 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 129.00 | | 65 744.00 | 994 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 034 406.00 | | 26 247 024.00 | 43 034 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 924.00 | 125 608.00 | | 1 691 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358 502.00 | 3 790.00 | | 1 358 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 421.00 | 121 817.00 | | 333 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 561 716.00 | 502 377.00 | 411 846.00 | 561 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 717.00 | 502 377.00 | 411 846.00 | 561 717.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | 273.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 501 377.00 | 411 573.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427 500.00 | 90 000.00 | 337 500.00 | 427 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 359.00 | 2 449 359.00 | | 2 449 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873 132.00 | 873 132.00 | | 873 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 349.00 | 525 349.00 | | 525 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
UX Autres créances clients | 7 936 080.00 | | | 7 936 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | | | 444.00 |
VB T. V. A. | 304 122.00 | | | 304 122.00 |
VC Groupe et associés | 893 590.00 | | | 893 590.00 |
VI Groupe et associés | 31 917 805.00 | 31 917 805.00 | | 31 917 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 947.00 | | | 196 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VP Divers | 144 575.00 | | | 144 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 155.00 | 162 155.00 | | 162 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 347 889.00 | 9 314 986.00 | 32 903.00 | 9 347 889.00 |
VW T.V.A. | 393 735.00 | 393 735.00 | | 393 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 772 640.00 | 36 413 890.00 | 337 500.00 | 36 772 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 543.00 | 74 794.00 | | 55 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246 700.00 | 319 842.00 | | 246 700.00 |
ST Autres comptes | 1 935 348.00 | 1 909 293.00 | | 1 935 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 149.00 | 75 047.00 | | 72 149.00 |
YT Sous‐traitance | 22 500.00 | 30 490.00 | | 22 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 831.00 | 10 004.00 | | 50 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 249.00 | 103 506.00 | | 92 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 792.00 | 178 301.00 | | 147 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 206 823.00 | 1 183 861.00 | | 1 206 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 579 967.00 | 577 065.00 | | 579 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 327 529.00 | 2 344 677.00 | | 2 327 529.00 |