| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389 803.00 | 1 366 900.00 | 22 903.00 | 1 389 803.00 |
AP Constructions | 100 971.00 | 6 381.00 | 94 590.00 | 100 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 621.00 | 647 188.00 | 390 433.00 | 1 037 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 008.00 | 79 139.00 | 144 869.00 | 224 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 795 900.00 | | 2 795 900.00 | 2 795 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 932 905.00 | | 2 932 905.00 | 2 932 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 476 735.00 | 15 320 609.00 | 77 156 126.00 | 92 476 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 847 271.00 | | 6 847 271.00 | 6 847 271.00 |
BZ Autres créances | 8 889 877.00 | | 8 889 877.00 | 8 889 877.00 |
CF Disponibilités | 247 007.00 | | 247 007.00 | 247 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 196.00 | | 58 196.00 | 58 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 046 217.00 | | 16 046 217.00 | 16 046 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 522 952.00 | 15 320 609.00 | 93 202 343.00 | 108 522 952.00 |
CU Autres participations | 83 995 528.00 | 13 221 001.00 | 70 774 526.00 | 83 995 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 012 248.00 | 10 012 248.00 | | 10 012 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001 225.00 | 1 001 225.00 | | 1 001 225.00 |
DH Report à nouveau | 16 172 470.00 | 13 867 939.00 | | 16 172 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 324 448.00 | 15 363 542.00 | | 13 324 448.00 |
DL TOTAL (I) | 40 510 391.00 | 40 244 954.00 | | 40 510 391.00 |
DP Provisions pour risques | 389 435.00 | 482 775.00 | | 389 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 128.00 | 142 070.00 | | 125 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 563.00 | 624 845.00 | | 514 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 336.00 | 12 171.00 | | 3 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 500.00 | 337 500.00 | | 247 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 933 453.00 | 2 531 489.00 | | 2 933 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 421 746.00 | 2 285 172.00 | | 2 421 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 754.00 | 71 147.00 | | 61 754.00 |
EA Autres dettes | 46 368 516.00 | 28 223 776.00 | | 46 368 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 036 308.00 | 33 461 255.00 | | 52 036 308.00 |
ED (V) | 141 080.00 | 203 378.00 | | 141 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 202 343.00 | 74 534 432.00 | | 93 202 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 80 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 454 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 736 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 635 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 819 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 746 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 050 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 686 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 531 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 532 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 235 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 922 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 666.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 711.00 | 87 586.00 | | 80 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 416 574.00 | 413 877.00 | | 416 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497 285.00 | 524 129.00 | | 497 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 726.00 | 103 457.00 | | 57 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 712.00 | 64 397.00 | | 80 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 323 234.00 | 7 587 574.00 | | 6 323 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 461 672.00 | 7 755 428.00 | | 6 461 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 964 387.00 | -7 231 299.00 | | -5 964 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -366 412.00 | -398 546.00 | | -366 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 766 895.00 | 31 086 039.00 | | 28 766 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 442 447.00 | 15 722 497.00 | | 15 442 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 324 448.00 | 15 363 542.00 | | 13 324 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 820 228.00 | | 20 804 218.00 | 71 820 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 928 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 999.00 | 80 712.00 | 92 476 735.00 | 66 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 389 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 999.00 | 80 712.00 | 4 158 500.00 | 66 999.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 389 803.00 | | | 1 389 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 993.00 | | 3 157 218.00 | 1 148 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 281 432.00 | | 17 647 000.00 | 69 281 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948 803.00 | 150 805.00 | | 1 948 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364 340.00 | 2 560.00 | | 1 364 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 463.00 | 148 245.00 | | 584 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 624 845.00 | 333 506.00 | 443 788.00 | 624 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 221 001.00 | 6 000 000.00 | | 7 221 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 845 846.00 | 6 333 506.00 | 443 788.00 | 7 845 846.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 272.00 | 27 214.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 323 234.00 | 416 574.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 500.00 | 90 000.00 | 157 500.00 | 247 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 933 453.00 | 2 933 453.00 | | 2 933 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 135 272.00 | 1 135 272.00 | | 1 135 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 174.00 | 582 174.00 | | 582 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 754.00 | 61 754.00 | | 61 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 932 905.00 | 2 900 001.00 | 32 904.00 | 2 932 905.00 |
UX Autres créances clients | 6 847 271.00 | 6 847 271.00 | | 6 847 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VB T. V. A. | 352 147.00 | 352 147.00 | | 352 147.00 |
VC Groupe et associés | 8 373 574.00 | 8 373 574.00 | | 8 373 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VI Groupe et associés | 46 347 268.00 | 34 683 134.00 | 11 664 134.00 | 46 347 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VP Divers | 150 672.00 | 150 672.00 | | 150 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 067.00 | 189 067.00 | | 189 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 196.00 | 58 196.00 | | 58 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 728 249.00 | 18 695 345.00 | 32 904.00 | 18 728 249.00 |
VW T.V.A. | 515 234.00 | 515 234.00 | | 515 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 036 308.00 | 40 193 424.00 | 11 821 634.00 | 52 036 308.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |