| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 537 971.00 | 1 445 741.00 | 92 230.00 | 1 537 971.00 |
AP Constructions | 106 647.00 | 26 735.00 | 79 913.00 | 106 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 517 514.00 | 920 598.00 | 596 915.00 | 1 517 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 045.00 | 130 424.00 | 101 621.00 | 232 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 910 642.00 | | 4 910 642.00 | 4 910 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 11 632 904.00 | | 11 632 904.00 | 11 632 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 250 781.00 | 28 744 498.00 | 79 506 283.00 | 108 250 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 278 592.00 | | 10 278 592.00 | 10 278 592.00 |
BZ Autres créances | 52 866 824.00 | | 52 866 824.00 | 52 866 824.00 |
CF Disponibilités | 266 387.00 | | 266 387.00 | 266 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 827.00 | | 253 827.00 | 253 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 667 179.00 | | 63 667 179.00 | 63 667 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 917 960.00 | 28 744 498.00 | 143 173 461.00 | 171 917 960.00 |
CU Autres participations | 88 313 058.00 | 26 221 001.00 | 62 092 057.00 | 88 313 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 012 248.00 | 10 012 248.00 | | 10 012 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 989 491.00 | 1 001 225.00 | | 989 491.00 |
DH Report à nouveau | 19 953 131.00 | 18 171 138.00 | | 19 953 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 543 040.00 | 11 879 963.00 | | 27 543 040.00 |
DL TOTAL (I) | 58 497 910.00 | 41 064 574.00 | | 58 497 910.00 |
DP Provisions pour risques | 1 091 410.00 | 376 604.00 | | 1 091 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 669.00 | 118 347.00 | | 154 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 246 079.00 | 494 951.00 | | 1 246 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 838.00 | 915.00 | | 265 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 135 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 423 054.00 | 3 119 485.00 | | 6 423 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 461 669.00 | 2 136 770.00 | | 2 461 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 415.00 | 75 544.00 | | 17 415.00 |
EA Autres dettes | 73 978 182.00 | 29 578 921.00 | | 73 978 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 191 157.00 | 35 046 635.00 | | 83 191 157.00 |
ED (V) | 238 315.00 | 217 813.00 | | 238 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 173 461.00 | 76 823 974.00 | | 143 173 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 191 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 911 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 524 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 252 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 175 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 159 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 364 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 536 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 541 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 176 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 541 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 056.00 | 134 575.00 | | 207 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 389 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 494.00 | 524 010.00 | | 210 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 805.00 | 33 372.00 | | 4 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 056.00 | 134 575.00 | | 207 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 714 806.00 | 13 376 604.00 | | 714 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926 667.00 | 13 544 551.00 | | 926 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716 173.00 | -13 020 541.00 | | -716 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -718 064.00 | -456 544.00 | | -718 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 276 451.00 | 34 530 393.00 | | 39 276 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 733 412.00 | 22 650 430.00 | | 11 733 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 543 040.00 | 11 879 963.00 | | 27 543 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 948 634.00 | | 17 238 209.00 | 93 948 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 932 904.00 | 1.00 | 99 945 962.00 | 2 932 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 932 904.00 | 3 159.00 | 108 250 781.00 | 2 932 904.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 537 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 158.00 | 6 766 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531 974.00 | | 5 998.00 | 1 531 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 412 998.00 | | 2 357 008.00 | 4 412 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 003 663.00 | | 14 875 204.00 | 88 003 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290 615.00 | 245 834.00 | 12 952.00 | 2 290 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395 269.00 | 50 472.00 | | 1 395 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 347.00 | 195 362.00 | 12 952.00 | 895 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 951.00 | 751 128.00 | | 494 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 221 001.00 | | | 26 221 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 715 953.00 | 751 128.00 | | 26 715 953.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 322.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 423 054.00 | 4 891 394.00 | 1 531 660.00 | 6 423 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 093 678.00 | 1 093 678.00 | | 1 093 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 941.00 | 493 941.00 | | 493 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 482.00 | 57 232.00 | | 78 482.00 |
UP Prêts | 11 632 904.00 | 1.00 | 11 632 903.00 | 11 632 904.00 |
UX Autres créances clients | 10 278 592.00 | 10 278 592.00 | | 10 278 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 532 917.00 | 277 640.00 | 255 277.00 | 532 917.00 |
VC Groupe et associés | 52 325 860.00 | 52 325 860.00 | | 52 325 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 838.00 | 265 838.00 | | 265 838.00 |
VI Groupe et associés | 73 899 700.00 | 73 899 700.00 | | 73 899 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 979.00 | 112 979.00 | | 112 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 827.00 | 240 133.00 | 13 694.00 | 253 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 032 147.00 | 63 130 273.00 | 11 901 874.00 | 75 032 147.00 |
VW T.V.A. | 761 070.00 | 761 070.00 | | 761 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 191 157.00 | 81 638 247.00 | 1 531 660.00 | 83 191 157.00 |