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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 179.00 | 5 000.00 | 2 900 179.00 | 2 905 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 305.00 | | 961 305.00 | 961 305.00 |
BZ Autres créances | 1 056 203.00 | | 1 056 203.00 | 1 056 203.00 |
CF Disponibilités | 228 322.00 | | 228 322.00 | 228 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 948.00 | | 2 245 948.00 | 2 245 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 241 729.00 | 5 000.00 | 5 236 729.00 | 5 241 729.00 |
CU Autres participations | 2 904 919.00 | 5 000.00 | 2 899 919.00 | 2 904 919.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 90 603.00 | | 90 603.00 | 90 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 648.00 | | | 145 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 666 684.00 | | | 1 666 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
DH Report à nouveau | -376 503.00 | | | -376 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 263.00 | | | -259 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 804.00 | | | 1 187 804.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 136 144.00 | | | 3 136 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 250.00 | | | 220 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 167.00 | | | 305 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 793.00 | | | 89 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 571.00 | | | 297 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 048 925.00 | | | 4 048 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 236 729.00 | | | 5 236 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 531.00 | | | 767 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 302.00 | | 637 302.00 | 637 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 302.00 | | 637 302.00 | 637 302.00 |
FQ Autres produits | | | 2 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 272.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 031.00 | | | -3 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 107.00 | | | 640 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 370.00 | | | 899 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 263.00 | | | -259 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 159 458.00 | | 3 159 458.00 | 3 159 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 793.00 | 89 793.00 | | 89 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 961 305.00 | | | 961 305.00 |
VB T. V. A. | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
VC Groupe et associés | 1 043 325.00 | | | 1 043 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 250.00 | 75 000.00 | 145 250.00 | 220 250.00 |
VI Groupe et associés | 305 167.00 | 305 167.00 | | 305 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 046 520.00 | | | 1 046 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 736.00 | | | 96 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017 886.00 | 2 017 626.00 | 260.00 | 2 017 886.00 |
VW T.V.A. | 235 377.00 | 235 377.00 | | 235 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 072 239.00 | 767 531.00 | 3 304 708.00 | 4 072 239.00 |