| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 476.00 | 5 000.00 | 2 900 476.00 | 2 905 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 639 547.00 | | 2 639 547.00 | 2 639 547.00 |
BZ Autres créances | 595 876.00 | | 595 876.00 | 595 876.00 |
CF Disponibilités | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 108.00 | | 3 241 108.00 | 3 241 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 146 585.00 | 5 000.00 | 6 141 585.00 | 6 146 585.00 |
CU Autres participations | 2 904 919.00 | 5 000.00 | 2 899 919.00 | 2 904 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 646.00 | 145 648.00 | | 145 646.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 666 684.00 | 1 666 684.00 | | 1 666 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
DH Report à nouveau | -1 407 171.00 | -1 629 434.00 | | -1 407 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 373.00 | 222 263.00 | | -35 373.00 |
DL TOTAL (I) | 381 027.00 | 416 399.00 | | 381 027.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 142 278.00 | 3 142 278.00 | | 3 142 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 460.00 | 47 733.00 | | 20 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970 050.00 | 1 925 596.00 | | 1 970 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 921.00 | 57 373.00 | | 21 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 849.00 | 519 868.00 | | 605 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 760 558.00 | 5 692 849.00 | | 5 760 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 141 585.00 | 6 109 248.00 | | 6 141 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 970 050.00 | | | 1 970 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 348.00 | | 370 348.00 | 370 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 348.00 | | 370 348.00 | 370 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 324.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 040.00 | 76 470.00 | | 7 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 503 043.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 040.00 | 579 512.00 | | 7 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 521.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 040.00 | 545 258.00 | | 7 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 686.00 | -24 358.00 | | -14 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 087.00 | 960 041.00 | | 386 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 460.00 | 737 778.00 | | 421 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 373.00 | 222 263.00 | | -35 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 476.00 | | | 2 905 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 905 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 905 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298.00 | | | 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905 179.00 | | | 2 905 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 142 278.00 | | 3 142 278.00 | 3 142 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 749.00 | 84 749.00 | | 84 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 2 639 547.00 | 2 639 547.00 | | 2 639 547.00 |
VB T. V. A. | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VC Groupe et associés | 590 376.00 | 590 376.00 | | 590 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 970 050.00 | 1 970 050.00 | | 1 970 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 235 892.00 | 3 235 632.00 | 260.00 | 3 235 892.00 |
VW T.V.A. | 493 251.00 | 493 251.00 | | 493 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 760 558.00 | 2 618 280.00 | 3 142 278.00 | 5 760 558.00 |