| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 476.00 | 5 000.00 | 2 900 476.00 | 2 905 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 086 994.00 | | 3 086 994.00 | 3 086 994.00 |
BZ Autres créances | 566 291.00 | | 566 291.00 | 566 291.00 |
CF Disponibilités | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 657 571.00 | | 3 657 571.00 | 3 657 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 563 047.00 | 5 000.00 | 6 558 047.00 | 6 563 047.00 |
CU Autres participations | 2 904 919.00 | 5 000.00 | 2 899 919.00 | 2 904 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 648.00 | 145 646.00 | | 145 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 666 684.00 | 1 666 684.00 | | 1 666 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
DH Report à nouveau | -1 442 543.00 | -1 407 171.00 | | -1 442 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 122.00 | -35 373.00 | | 62 122.00 |
DL TOTAL (I) | 443 149.00 | 381 027.00 | | 443 149.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 142 278.00 | 3 142 278.00 | | 3 142 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 20 460.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213 849.00 | 1 970 050.00 | | 2 213 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 227.00 | 21 921.00 | | 24 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 288.00 | 605 849.00 | | 734 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 114 898.00 | 5 760 558.00 | | 6 114 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 558 047.00 | 6 141 585.00 | | 6 558 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 972 620.00 | | | 2 972 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 873.00 | | 372 873.00 | 372 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 873.00 | | 372 873.00 | 372 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 108.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 040.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | 7 040.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 521.00 | -14 686.00 | | -72 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 874.00 | 386 087.00 | | 372 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 752.00 | 421 460.00 | | 310 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 122.00 | -35 373.00 | | 62 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 476.00 | | | 2 905 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 905 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 905 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298.00 | | | 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905 179.00 | | | 2 905 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 142 278.00 | | 3 142 278.00 | 3 142 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 835.00 | 137 835.00 | | 137 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 3 086 994.00 | 3 086 994.00 | | 3 086 994.00 |
VB T. V. A. | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VC Groupe et associés | 560 376.00 | 560 376.00 | | 560 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 2 213 849.00 | 2 213 849.00 | | 2 213 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 653 759.00 | 3 653 499.00 | 260.00 | 3 653 759.00 |
VW T.V.A. | 567 826.00 | 567 826.00 | | 567 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 114 898.00 | 2 972 620.00 | 3 142 278.00 | 6 114 898.00 |