| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 476.00 | 5 000.00 | 2 900 476.00 | 2 905 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 195 129.00 | | 2 195 129.00 | 2 195 129.00 |
BZ Autres créances | 664 446.00 | | 664 446.00 | 664 446.00 |
CF Disponibilités | 349 196.00 | | 349 196.00 | 349 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 208 772.00 | | 3 208 772.00 | 3 208 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 114 248.00 | 5 000.00 | 6 109 248.00 | 6 114 248.00 |
CU Autres participations | 2 904 919.00 | 5 000.00 | 2 899 919.00 | 2 904 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 648.00 | 145 648.00 | | 145 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 666 684.00 | 1 666 684.00 | | 1 666 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
DH Report à nouveau | -1 629 434.00 | -1 151 650.00 | | -1 629 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 263.00 | -477 784.00 | | 222 263.00 |
DL TOTAL (I) | 416 399.00 | 194 136.00 | | 416 399.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 142 278.00 | 3 651 578.00 | | 3 142 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 733.00 | 74 475.00 | | 47 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925 596.00 | 841 096.00 | | 1 925 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 373.00 | 93 601.00 | | 57 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 868.00 | 421 143.00 | | 519 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 692 849.00 | 5 081 893.00 | | 5 692 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 109 248.00 | 5 276 029.00 | | 6 109 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 530 320.00 | | | 2 530 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | | | 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 527.00 | | 380 527.00 | 380 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 527.00 | | 380 527.00 | 380 527.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 470.00 | 4 332.00 | | 76 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503 043.00 | | | 503 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579 512.00 | 4 332.00 | | 579 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 521.00 | 71 599.00 | | 3 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 255.00 | 71 599.00 | | 34 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545 258.00 | -67 267.00 | | 545 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 358.00 | -18 740.00 | | -24 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 041.00 | 379 605.00 | | 960 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 778.00 | 857 388.00 | | 737 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 263.00 | -477 784.00 | | 222 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 476.00 | | | 2 905 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 905 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 905 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298.00 | | | 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905 179.00 | | | 2 905 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 142 278.00 | | 3 142 278.00 | 3 142 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 373.00 | 57 373.00 | | 57 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 170.00 | 74 170.00 | | 74 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 2 195 129.00 | 2 195 129.00 | | 2 195 129.00 |
VB T. V. A. | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VC Groupe et associés | 647 473.00 | 647 473.00 | | 647 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 733.00 | 27 483.00 | 20 250.00 | 47 733.00 |
VI Groupe et associés | 1 925 596.00 | 1 925 596.00 | | 1 925 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 859 835.00 | 2 859 575.00 | 260.00 | 2 859 835.00 |
VW T.V.A. | 419 182.00 | 419 182.00 | | 419 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 692 849.00 | 2 530 320.00 | 3 162 528.00 | 5 692 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
ST Autres comptes | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 105.00 | | | 76 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 820.00 | | | 50 820.00 |