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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 179.00 | 5 000.00 | 2 900 179.00 | 2 905 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 174.00 | | 1 298 174.00 | 1 298 174.00 |
BZ Autres créances | 691 324.00 | | 691 324.00 | 691 324.00 |
CF Disponibilités | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 482.00 | | 2 003 482.00 | 2 003 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 940 992.00 | 5 000.00 | 4 935 992.00 | 4 940 992.00 |
CU Autres participations | 2 904 919.00 | 5 000.00 | 2 899 919.00 | 2 904 919.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 331.00 | | 32 331.00 | 32 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 648.00 | | | 145 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 666 684.00 | | | 1 666 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
DH Report à nouveau | -659 080.00 | | | -659 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 570.00 | | | -492 570.00 |
DL TOTAL (I) | 671 920.00 | | | 671 920.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 341 292.00 | | | 3 341 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 480.00 | | | 145 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 167.00 | | | 305 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 631.00 | | | 130 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 502.00 | | | 341 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 264 072.00 | | | 4 264 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 935 992.00 | | | 4 935 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 300.00 | | | 777 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 643.00 | | 346 643.00 | 346 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 643.00 | | 346 643.00 | 346 643.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -486 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 425.00 | | | -6 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 643.00 | | | 346 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 213.00 | | | 839 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 570.00 | | | -492 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | | | 1.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |