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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 477.00 | 5 000.00 | 2 900 477.00 | 2 905 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 497.00 | | 1 738 497.00 | 1 738 497.00 |
BZ Autres créances | 632 849.00 | | 632 849.00 | 632 849.00 |
CF Disponibilités | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 553.00 | | 2 375 553.00 | 2 375 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 281 029.00 | 5 000.00 | 5 276 029.00 | 5 281 029.00 |
CU Autres participations | 2 904 919.00 | 5 000.00 | 2 899 919.00 | 2 904 919.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 648.00 | 145 648.00 | | 145 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 666 684.00 | 1 666 684.00 | | 1 666 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
DH Report à nouveau | -1 151 650.00 | -659 080.00 | | -1 151 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 784.00 | -492 570.00 | | -477 784.00 |
DL TOTAL (I) | 194 136.00 | 671 920.00 | | 194 136.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 651 578.00 | 3 341 292.00 | | 3 651 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 475.00 | 145 480.00 | | 74 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 096.00 | 305 167.00 | | 841 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 601.00 | 130 631.00 | | 93 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 143.00 | 341 502.00 | | 421 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 081 893.00 | 4 264 072.00 | | 5 081 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 276 029.00 | 4 935 992.00 | | 5 276 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 269.00 | | 375 269.00 | 375 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 269.00 | | 375 269.00 | 375 269.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 331.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 599.00 | 6 425.00 | | 71 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 599.00 | 6 425.00 | | 71 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 267.00 | -6 425.00 | | -67 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 740.00 | | | -18 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 605.00 | 346 643.00 | | 379 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 388.00 | 839 214.00 | | 857 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 784.00 | -492 570.00 | | -477 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 651 578.00 | | 3 651 578.00 | 3 651 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 601.00 | 93 601.00 | | 93 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 488.00 | 63 488.00 | | 63 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 738 497.00 | 1 738 497.00 | | 1 738 497.00 |
VB T. V. A. | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VC Groupe et associés | 623 116.00 | 623 116.00 | | 623 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 475.00 | | 74 475.00 | 74 475.00 |
VI Groupe et associés | 841 096.00 | 841 096.00 | | 841 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371 725.00 | 2 371 465.00 | 260.00 | 2 371 725.00 |
VW T.V.A. | 343 076.00 | 343 076.00 | | 343 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 081 893.00 | 1 355 840.00 | 3 726 053.00 | 5 081 893.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |