| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 837.00 | 19 192.00 | 645.00 | 19 837.00 |
AH Fonds commercial | 426 800.00 | | 426 800.00 | 426 800.00 |
AP Constructions | 213 899.00 | 113 869.00 | 100 030.00 | 213 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 683.00 | 137 758.00 | 67 925.00 | 205 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 650.00 | 328 899.00 | 47 751.00 | 376 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 396.00 | 599 718.00 | 653 678.00 | 1 253 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 452.00 | | 161 452.00 | 161 452.00 |
BN En cours de production de biens | 97 073.00 | | 97 073.00 | 97 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 814 632.00 | 123 755.00 | 3 690 877.00 | 3 814 632.00 |
BZ Autres créances | 663 980.00 | | 663 980.00 | 663 980.00 |
CF Disponibilités | 1 704 597.00 | | 1 704 597.00 | 1 704 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 466 248.00 | 123 755.00 | 6 342 493.00 | 6 466 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 719 644.00 | 723 473.00 | 6 996 171.00 | 7 719 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 2 702 212.00 | 2 545 344.00 | | 2 702 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 797.00 | 331 868.00 | | 280 797.00 |
DL TOTAL (I) | 3 104 009.00 | 2 998 212.00 | | 3 104 009.00 |
DP Provisions pour risques | 216 178.00 | 183 267.00 | | 216 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 178.00 | 183 267.00 | | 216 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522.00 | 1 176.00 | | 1 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 548.00 | 151 257.00 | | 58 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 822.00 | 2 106 701.00 | | 2 395 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 544.00 | 1 074 425.00 | | 1 111 544.00 |
EA Autres dettes | 108 548.00 | 73 197.00 | | 108 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 675 984.00 | 3 406 757.00 | | 3 675 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 996 171.00 | 6 588 236.00 | | 6 996 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 675 984.00 | 3 406 757.00 | | 3 675 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 522.00 | 1 176.00 | | 1 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 156 160.00 | | 156 160.00 | 156 160.00 |
FG Production vendue services | 8 948 103.00 | | 8 948 103.00 | 8 948 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 104 263.00 | | 9 104 263.00 | 9 104 263.00 |
FM Production stockée | | | -29 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 152 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 866 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 147 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 787 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 938.00 | 59 792.00 | | 47 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 187.00 | 66 683.00 | | 84 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 9 000.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 545.00 | 8 885.00 | | 51 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 732.00 | 84 567.00 | | 141 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 940.00 | 3 969.00 | | 67 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 457.00 | 150 632.00 | | 84 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 396.00 | 154 602.00 | | 152 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 664.00 | -70 034.00 | | -10 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 554.00 | 88 397.00 | | 72 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 294 800.00 | 7 288 967.00 | | 9 294 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 014 003.00 | 6 957 099.00 | | 9 014 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 797.00 | 331 868.00 | | 280 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 89 461.00 | 92 478.00 | | 89 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 099.00 | | 28 965.00 | 1 357 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 668.00 | 1 253 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 668.00 | 796 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 537.00 | | 1 100.00 | 445 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 361.00 | | 27 539.00 | 901 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 201.00 | | 326.00 | 10 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 094.00 | 67 832.00 | 125 208.00 | 657 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 719.00 | 473.00 | | 18 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 375.00 | 67 358.00 | 125 208.00 | 638 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 267.00 | 84 457.00 | 51 545.00 | 183 267.00 |
6T Sur comptes clients | 146 396.00 | | 22 642.00 | 146 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 396.00 | | 22 642.00 | 146 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 663.00 | 84 457.00 | 74 187.00 | 329 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 642.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 457.00 | 51 545.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 822.00 | 2 395 822.00 | | 2 395 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 472.00 | 59 472.00 | | 59 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 809.00 | 84 809.00 | | 84 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 548.00 | 108 548.00 | | 108 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
UX Autres créances clients | 3 684 069.00 | | | 3 684 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 563.00 | | | 130 563.00 |
VB T. V. A. | 575 330.00 | | | 575 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VI Groupe et associés | 58 548.00 | 58 548.00 | | 58 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 205.00 | | | 70 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 513 654.00 | 4 513 654.00 | | 4 513 654.00 |
VW T.V.A. | 952 166.00 | 952 166.00 | | 952 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 675 984.00 | 3 675 984.00 | | 3 675 984.00 |