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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
AH Fonds commercial | 426 800.00 | | 426 800.00 | 426 800.00 |
AP Constructions | 214 493.00 | 149 709.00 | 64 785.00 | 214 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 721.00 | 184 813.00 | 51 908.00 | 236 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 732.00 | 331 789.00 | 161 943.00 | 493 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 111.00 | 686 148.00 | 715 963.00 | 1 402 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 099.00 | | 207 099.00 | 207 099.00 |
BN En cours de production de biens | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 579 066.00 | 147 676.00 | 3 431 390.00 | 3 579 066.00 |
BZ Autres créances | 499 080.00 | | 499 080.00 | 499 080.00 |
CF Disponibilités | 1 186 275.00 | | 1 186 275.00 | 1 186 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 516 665.00 | 147 676.00 | 5 368 989.00 | 5 516 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 918 776.00 | 833 824.00 | 6 084 952.00 | 6 918 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 2 882 972.00 | 2 808 009.00 | | 2 882 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 729.00 | 249 963.00 | | 158 729.00 |
DL TOTAL (I) | 3 162 701.00 | 3 178 972.00 | | 3 162 701.00 |
DP Provisions pour risques | 147 823.00 | 172 710.00 | | 147 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 823.00 | 172 710.00 | | 147 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 296.00 | 1 053.00 | | 83 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 803.00 | 137 874.00 | | 376 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 615.00 | 1 559 535.00 | | 1 447 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 157.00 | 752 511.00 | | 788 157.00 |
EA Autres dettes | 78 557.00 | 55 116.00 | | 78 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 774 427.00 | 2 506 088.00 | | 2 774 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 084 952.00 | 5 857 771.00 | | 6 084 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 746 237.00 | 2 506 088.00 | | 2 746 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 433.00 | 1 053.00 | | 1 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
FG Production vendue services | 8 001 659.00 | | 8 001 659.00 | 8 001 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 004 040.00 | | 8 004 040.00 | 8 004 040.00 |
FM Production stockée | | | -118 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 025 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 347 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 978 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 966 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 890.00 | 51 260.00 | | 101 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 745.00 | 61 209.00 | | 53 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 553.00 | 41 021.00 | | 119 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 433.00 | 4 500.00 | | 55 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 261.00 | 67 729.00 | | 24 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 247.00 | 113 250.00 | | 199 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 817.00 | 2 685.00 | | 26 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 020.00 | 24 261.00 | | 37 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 212.00 | 26 946.00 | | 76 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 035.00 | 86 304.00 | | 123 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 913.00 | 41 540.00 | | 23 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 228 908.00 | 7 469 160.00 | | 8 228 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 070 179.00 | 7 219 197.00 | | 8 070 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 729.00 | 249 963.00 | | 158 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 209.00 | 63 766.00 | | 64 209.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 685.00 | 86 444.00 | | 23 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 762.00 | | 170 964.00 | 1 292 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 615.00 | 1 402 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 615.00 | 944 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 637.00 | | | 446 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 598.00 | | 170 964.00 | 835 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 419.00 | 77 969.00 | 49 240.00 | 657 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 582.00 | 77 969.00 | 49 240.00 | 637 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 710.00 | 37 020.00 | 61 907.00 | 172 710.00 |
6T Sur comptes clients | 113 783.00 | 33 893.00 | | 113 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 783.00 | 33 893.00 | | 113 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 493.00 | 70 914.00 | 61 907.00 | 286 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 893.00 | 37 646.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 020.00 | 24 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 615.00 | 1 447 615.00 | | 1 447 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 194.00 | 45 194.00 | | 45 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 477.00 | 91 477.00 | | 91 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 557.00 | 78 557.00 | | 78 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
UX Autres créances clients | 3 410 335.00 | 3 410 335.00 | | 3 410 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 731.00 | | 168 731.00 | 168 731.00 |
VB T. V. A. | 235 657.00 | 235 657.00 | | 235 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 863.00 | 53 672.00 | 28 191.00 | 81 863.00 |
VI Groupe et associés | 376 803.00 | 376 803.00 | | 376 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 968.00 | | | 120 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 108.00 | | | 39 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 580.00 | 59 580.00 | | 59 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 835.00 | 203 835.00 | | 203 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 113 882.00 | 3 934 623.00 | 179 259.00 | 4 113 882.00 |
VW T.V.A. | 628 526.00 | 628 526.00 | | 628 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 774 427.00 | 2 746 237.00 | 28 191.00 | 2 774 427.00 |