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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
AH Fonds commercial | 426 800.00 | | 426 800.00 | 426 800.00 |
AP Constructions | 214 493.00 | 188 170.00 | 26 323.00 | 214 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 962.00 | 275 598.00 | 52 364.00 | 327 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 650.00 | 345 597.00 | 110 053.00 | 455 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 145.00 | 829 203.00 | 624 942.00 | 1 454 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 507.00 | | 215 507.00 | 215 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 084 819.00 | 152 433.00 | 3 932 385.00 | 4 084 819.00 |
BZ Autres créances | 539 387.00 | | 539 387.00 | 539 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 4 510.00 | 195 490.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 567 499.00 | | 1 567 499.00 | 1 567 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 619 694.00 | 156 943.00 | 6 462 750.00 | 6 619 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 073 839.00 | 986 146.00 | 7 087 693.00 | 8 073 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 715.00 | | | 158 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 2 824 895.00 | 2 852 258.00 | | 2 824 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 180.00 | 122 637.00 | | 484 180.00 |
DL TOTAL (I) | 3 430 075.00 | 3 095 895.00 | | 3 430 075.00 |
DP Provisions pour risques | 220 298.00 | 162 181.00 | | 220 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 298.00 | 162 181.00 | | 220 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 086.00 | 588 085.00 | | 4 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 183.00 | 33 771.00 | | 6 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 677.00 | 2 585 930.00 | | 1 488 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 434 301.00 | 980 840.00 | | 1 434 301.00 |
EA Autres dettes | 504 074.00 | 148 053.00 | | 504 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 437 320.00 | 4 336 678.00 | | 3 437 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 087 693.00 | 7 594 754.00 | | 7 087 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 404.00 | 1 221.00 | | 1 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 305 559.00 | | 8 305 559.00 | 8 305 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 305 559.00 | | 8 305 559.00 | 8 305 559.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 392 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 537 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 023 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 668.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 744 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 976.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 908.00 | 16 163.00 | | 14 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 374.00 | 667.00 | | 1 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 038.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 283.00 | 44 868.00 | | 16 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 193.00 | 8 552.00 | | 12 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 117.00 | 30 481.00 | | 58 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 435.00 | 39 034.00 | | 71 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 152.00 | 5 834.00 | | -55 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 737.00 | 42 597.00 | | 150 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 453 230.00 | 6 043 464.00 | | 8 453 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 969 050.00 | 5 920 827.00 | | 7 969 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 180.00 | 122 637.00 | | 484 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 546.00 | | 44 869.00 | 1 536 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 9 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 270.00 | 1 454 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 146.00 | 998 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 637.00 | | | 446 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 382.00 | | 44 869.00 | 1 079 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 680.00 | 85 668.00 | 126 146.00 | 869 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 843.00 | 85 668.00 | 126 146.00 | 849 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 181.00 | 58 117.00 | | 162 181.00 |
6T Sur comptes clients | 152 433.00 | | | 152 433.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 350.00 | | 11 840.00 | 16 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 783.00 | | 11 840.00 | 168 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 964.00 | 58 117.00 | 11 840.00 | 330 964.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 840.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 117.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 677.00 | 1 488 677.00 | | 1 488 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 619.00 | 109 619.00 | | 109 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 074.00 | 504 074.00 | | 504 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
UX Autres créances clients | 3 926 103.00 | 3 926 103.00 | | 3 926 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 715.00 | 158 715.00 | | 158 715.00 |
VB T. V. A. | 515 970.00 | 515 970.00 | | 515 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VI Groupe et associés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584 101.00 | | | 584 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 646 090.00 | 4 646 090.00 | | 4 646 090.00 |
VW T.V.A. | 1 246 582.00 | 1 246 582.00 | | 1 246 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 437 320.00 | 3 437 320.00 | | 3 437 320.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |