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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
AH Fonds commercial | 426 800.00 | | 426 800.00 | 426 800.00 |
AP Constructions | 214 493.00 | 131 765.00 | 82 728.00 | 214 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 630.00 | 157 989.00 | 69 641.00 | 227 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 474.00 | 347 827.00 | 45 647.00 | 393 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 762.00 | 657 419.00 | 635 344.00 | 1 292 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 777.00 | | 200 777.00 | 200 777.00 |
BN En cours de production de biens | 138 363.00 | | 138 363.00 | 138 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 952 119.00 | 113 783.00 | 2 838 336.00 | 2 952 119.00 |
BZ Autres créances | 473 574.00 | | 473 574.00 | 473 574.00 |
CF Disponibilités | 1 536 631.00 | | 1 536 631.00 | 1 536 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 746.00 | | 34 746.00 | 34 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 336 210.00 | 113 783.00 | 5 222 427.00 | 5 336 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 628 972.00 | 771 202.00 | 5 857 771.00 | 6 628 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 2 808 009.00 | 2 702 212.00 | | 2 808 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 963.00 | 280 797.00 | | 249 963.00 |
DL TOTAL (I) | 3 178 972.00 | 3 104 009.00 | | 3 178 972.00 |
DP Provisions pour risques | 172 710.00 | 216 178.00 | | 172 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 710.00 | 216 178.00 | | 172 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053.00 | 1 522.00 | | 1 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 874.00 | 58 548.00 | | 137 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 535.00 | 2 395 822.00 | | 1 559 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 511.00 | 1 111 544.00 | | 752 511.00 |
EA Autres dettes | 55 116.00 | 108 548.00 | | 55 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 088.00 | 3 675 984.00 | | 2 506 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 857 771.00 | 6 996 171.00 | | 5 857 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 506 088.00 | 3 675 984.00 | | 2 506 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 053.00 | 1 522.00 | | 1 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 573 509.00 | | 573 509.00 | 573 509.00 |
FG Production vendue services | 6 669 737.00 | | 6 669 737.00 | 6 669 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 243 246.00 | | 7 243 246.00 | 7 243 246.00 |
FM Production stockée | | | 41 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 355 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 259 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 266 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 617.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 147 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 260.00 | 47 938.00 | | 51 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 209.00 | 97 458.00 | | 61 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 021.00 | 84 187.00 | | 41 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 729.00 | 51 545.00 | | 67 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 250.00 | 141 732.00 | | 113 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 685.00 | 67 940.00 | | 2 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 261.00 | 84 457.00 | | 24 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 946.00 | 152 396.00 | | 26 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 304.00 | -10 664.00 | | 86 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 540.00 | 72 554.00 | | 41 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 469 160.00 | 9 294 800.00 | | 7 469 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 219 197.00 | 9 014 003.00 | | 7 219 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 963.00 | 280 797.00 | | 249 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 766.00 | 30 511.00 | | 63 766.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 86 444.00 | 89 461.00 | | 86 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 396.00 | | 56 092.00 | 1 253 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 726.00 | 1 292 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 726.00 | 835 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 637.00 | | | 446 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 232.00 | | 56 092.00 | 796 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 718.00 | 66 201.00 | 8 500.00 | 599 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 192.00 | 645.00 | | 19 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 526.00 | 65 556.00 | 8 500.00 | 580 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 178.00 | 24 261.00 | 67 729.00 | 216 178.00 |
6T Sur comptes clients | 123 755.00 | 4 617.00 | 14 589.00 | 123 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 755.00 | 4 617.00 | 14 589.00 | 123 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 933.00 | 28 878.00 | 82 318.00 | 339 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 617.00 | 14 589.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 261.00 | 67 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 535.00 | 1 559 535.00 | | 1 559 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 712.00 | 56 712.00 | | 56 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 681.00 | 77 681.00 | | 77 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 116.00 | 55 116.00 | | 55 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
UX Autres créances clients | 2 816 016.00 | | | 2 816 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 103.00 | | | 136 103.00 |
VB T. V. A. | 224 062.00 | | | 224 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VI Groupe et associés | 137 874.00 | 137 874.00 | | 137 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 050.00 | | | 90 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 462.00 | | | 159 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 470 966.00 | 3 470 966.00 | | 3 470 966.00 |
VW T.V.A. | 604 892.00 | 604 892.00 | | 604 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 088.00 | 2 506 088.00 | | 2 506 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |