| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
AH Fonds commercial | 426 800.00 | | 426 800.00 | 426 800.00 |
AP Constructions | 214 493.00 | 167 653.00 | 46 841.00 | 214 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 750.00 | 217 038.00 | 89 712.00 | 306 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 909.00 | 375 663.00 | 142 245.00 | 517 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 317.00 | 780 191.00 | 716 126.00 | 1 496 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 561.00 | | 257 561.00 | 257 561.00 |
BN En cours de production de biens | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000 743.00 | 156 272.00 | 3 844 471.00 | 4 000 743.00 |
BZ Autres créances | 593 057.00 | | 593 057.00 | 593 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 3 120.00 | 196 880.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 267 649.00 | | 1 267 649.00 | 1 267 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 490.00 | | 34 490.00 | 34 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 394 630.00 | 159 392.00 | 6 235 238.00 | 6 394 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 890 947.00 | 939 583.00 | 6 951 363.00 | 7 890 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 731.00 | | | 168 731.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 2 891 701.00 | 2 882 972.00 | | 2 891 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 557.00 | 158 729.00 | | 110 557.00 |
DL TOTAL (I) | 3 123 258.00 | 3 162 701.00 | | 3 123 258.00 |
DP Provisions pour risques | 159 737.00 | 147 823.00 | | 159 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 737.00 | 147 823.00 | | 159 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 279.00 | 83 296.00 | | 67 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 012.00 | 376 803.00 | | 185 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 313 956.00 | 1 447 615.00 | | 2 313 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 459.00 | 788 157.00 | | 998 459.00 |
EA Autres dettes | 103 663.00 | 78 557.00 | | 103 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 668 369.00 | 2 774 427.00 | | 3 668 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 951 363.00 | 6 084 952.00 | | 6 951 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 647 157.00 | 2 746 237.00 | | 3 647 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 686.00 | 1 433.00 | | 1 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
FG Production vendue services | 7 520 156.00 | | 7 520 156.00 | 7 520 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 522 970.00 | | 7 522 970.00 | 7 522 970.00 |
FM Production stockée | | | 21 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 597 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 094 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 690 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 527.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 746.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 496 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 712.00 | 119 553.00 | | 32 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 433.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 571.00 | 24 261.00 | | 29 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 282.00 | 199 247.00 | | 62 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 368.00 | 26 817.00 | | 2 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 853.00 | 76 212.00 | | 43 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 430.00 | 123 035.00 | | 18 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 978.00 | 23 913.00 | | 22 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 680 133.00 | 8 228 908.00 | | 7 680 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 569 576.00 | 8 070 179.00 | | 7 569 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 557.00 | 158 729.00 | | 110 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 111.00 | | 94 206.00 | 1 402 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 496 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 039 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 637.00 | | | 446 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 946.00 | | 94 206.00 | 944 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 148.00 | 94 044.00 | | 686 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 311.00 | 94 044.00 | | 666 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 823.00 | 41 484.00 | 29 571.00 | 147 823.00 |
6T Sur comptes clients | 147 676.00 | 16 746.00 | 8 151.00 | 147 676.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 676.00 | 19 866.00 | 8 151.00 | 147 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 500.00 | 61 350.00 | 37 721.00 | 295 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 746.00 | 8 151.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 120.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 484.00 | 29 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 313 956.00 | 2 313 956.00 | | 2 313 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 357.00 | 55 357.00 | | 55 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 022.00 | 97 022.00 | | 97 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 663.00 | 103 663.00 | | 103 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
UX Autres créances clients | 3 838 979.00 | 3 838 979.00 | | 3 838 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 764.00 | 161 764.00 | | 161 764.00 |
VB T. V. A. | 372 894.00 | 372 894.00 | | 372 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 593.00 | 44 381.00 | 21 211.00 | 65 593.00 |
VI Groupe et associés | 185 012.00 | 185 012.00 | | 185 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 278.00 | | | 68 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 156.00 | 220 156.00 | | 220 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 490.00 | 34 490.00 | | 34 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 638 817.00 | 4 638 817.00 | | 4 638 817.00 |
VW T.V.A. | 806 950.00 | 806 950.00 | | 806 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 668 369.00 | 3 647 157.00 | 21 211.00 | 3 668 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |