| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
AH Fonds commercial | 426 800.00 | | 426 800.00 | 426 800.00 |
AP Constructions | 214 493.00 | 177 949.00 | 36 545.00 | 214 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 363.00 | 251 286.00 | 59 078.00 | 310 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 525.00 | 420 609.00 | 133 916.00 | 554 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 546.00 | 869 680.00 | 666 866.00 | 1 536 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 106.00 | | 203 106.00 | 203 106.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 204 202.00 | 152 433.00 | 4 051 768.00 | 4 204 202.00 |
BZ Autres créances | 470 993.00 | | 470 993.00 | 470 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 16 350.00 | 183 650.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 987 846.00 | | 1 987 846.00 | 1 987 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 096 671.00 | 168 783.00 | 6 927 888.00 | 7 096 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 633 217.00 | 1 038 464.00 | 7 594 754.00 | 8 633 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 715.00 | | | 158 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 2 852 258.00 | 2 891 701.00 | | 2 852 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 637.00 | 110 557.00 | | 122 637.00 |
DL TOTAL (I) | 3 095 895.00 | 3 123 258.00 | | 3 095 895.00 |
DP Provisions pour risques | 162 181.00 | 159 737.00 | | 162 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 181.00 | 159 737.00 | | 162 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 085.00 | 67 279.00 | | 588 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 771.00 | 185 012.00 | | 33 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 930.00 | 2 313 956.00 | | 2 585 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 840.00 | 998 459.00 | | 980 840.00 |
EA Autres dettes | 148 053.00 | 103 663.00 | | 148 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 336 678.00 | 3 668 369.00 | | 4 336 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 594 754.00 | 6 951 363.00 | | 7 594 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 333 997.00 | 3 647 157.00 | | 4 333 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 221.00 | 1 686.00 | | 1 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
FG Production vendue services | 5 906 838.00 | | 5 906 838.00 | 5 906 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 909 513.00 | | 5 909 513.00 | 5 909 513.00 |
FM Production stockée | | | -41 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 985 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 546 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 880 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 823 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 163.00 | 32 712.00 | | 16 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 038.00 | 29 571.00 | | 28 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 868.00 | 62 282.00 | | 44 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 552.00 | 2 368.00 | | 8 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 481.00 | 41 484.00 | | 30 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 034.00 | 43 853.00 | | 39 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 834.00 | 18 430.00 | | 5 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 597.00 | 22 978.00 | | 42 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 043 464.00 | 7 680 133.00 | | 6 043 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 920 827.00 | 7 569 576.00 | | 5 920 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 637.00 | 110 557.00 | | 122 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 317.00 | | 48 628.00 | 1 496 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 399.00 | 1 536 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 399.00 | 1 079 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 637.00 | | | 446 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 153.00 | | 48 628.00 | 1 039 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 191.00 | 89 662.00 | 173.00 | 780 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 354.00 | 89 662.00 | 173.00 | 760 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 737.00 | 30 481.00 | 28 038.00 | 159 737.00 |
6T Sur comptes clients | 156 272.00 | | 3 839.00 | 156 272.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 120.00 | 13 230.00 | | 3 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 392.00 | 13 230.00 | 3 839.00 | 159 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 129.00 | 43 711.00 | 31 876.00 | 319 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 839.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 230.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 481.00 | 28 038.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 930.00 | 2 585 930.00 | | 2 585 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 453.00 | 45 453.00 | | 45 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 847.00 | 61 847.00 | | 61 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 053.00 | 148 053.00 | | 148 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
UX Autres créances clients | 4 045 487.00 | 4 045 487.00 | | 4 045 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 715.00 | | 158 715.00 | 158 715.00 |
VB T. V. A. | 429 445.00 | 429 445.00 | | 429 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 864.00 | 584 183.00 | 2 681.00 | 586 864.00 |
VI Groupe et associés | 33 771.00 | 33 771.00 | | 33 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 371.00 | | | 44 371.00 |
VP Divers | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 716 246.00 | 4 547 004.00 | 169 243.00 | 4 716 246.00 |
VW T.V.A. | 852 590.00 | 852 590.00 | | 852 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 336 678.00 | 4 333 997.00 | 2 681.00 | 4 336 678.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |