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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 837.00 | 12 839.00 | 1 998.00 | 14 837.00 |
AH Fonds commercial | 100 159.00 | | 100 159.00 | 100 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 566.00 | 38 986.00 | 580.00 | 39 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 079.00 | 73 871.00 | 34 208.00 | 108 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 099.00 | 125 696.00 | 137 403.00 | 263 099.00 |
BP En cours de production de services | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
BT Marchandises | 109 079.00 | | 109 079.00 | 109 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 339.00 | 14 662.00 | 285 677.00 | 300 339.00 |
BZ Autres créances | 109 756.00 | | 109 756.00 | 109 756.00 |
CF Disponibilités | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 669.00 | 14 662.00 | 524 007.00 | 538 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 768.00 | 140 358.00 | 661 410.00 | 801 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DH Report à nouveau | 403.00 | 1 717.00 | | 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 621.00 | -1 313.00 | | 23 621.00 |
DL TOTAL (I) | 53 158.00 | 29 538.00 | | 53 158.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 899.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 899.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 181.00 | 68 795.00 | | 12 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 296.00 | 121 780.00 | | 124 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 105.00 | 295 576.00 | | 212 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 188.00 | 142 876.00 | | 108 188.00 |
EA Autres dettes | 151 481.00 | 243 142.00 | | 151 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 251.00 | 872 169.00 | | 608 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 410.00 | 921 606.00 | | 661 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 251.00 | 865 650.00 | | 608 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 144.00 | | 573 144.00 | 573 144.00 |
FD Production vendue biens | -5 899.00 | | -5 899.00 | -5 899.00 |
FG Production vendue services | 441 236.00 | | 441 236.00 | 441 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 481.00 | | 1 008 481.00 | 1 008 481.00 |
FM Production stockée | | | -20 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | 39 938.00 | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 417.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944.00 | 40 355.00 | | 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 21 768.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | 21 768.00 | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | 18 587.00 | | 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 865.00 | 1 563 913.00 | | 1 031 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 244.00 | 1 565 227.00 | | 1 008 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 621.00 | -1 313.00 | | 23 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 560.00 | | 7 540.00 | 260 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 002.00 | 263 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 402.00 | 147 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 996.00 | | | 114 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 507.00 | | 7 540.00 | 144 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 139.00 | 6 959.00 | 4 402.00 | 123 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 084.00 | 755.00 | | 12 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 055.00 | 6 204.00 | 4 402.00 | 111 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
6T Sur comptes clients | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 561.00 | | 19 899.00 | 34 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 105.00 | 212 105.00 | | 212 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 481.00 | 151 481.00 | | 151 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 279 830.00 | | | 279 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
VB T. V. A. | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
VC Groupe et associés | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VI Groupe et associés | 124 296.00 | 124 296.00 | | 124 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 208.00 | | | 68 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 191.00 | 417 191.00 | | 417 191.00 |
VW T.V.A. | 52 034.00 | 52 034.00 | | 52 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 251.00 | 608 251.00 | | 608 251.00 |