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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
AH Fonds commercial | 100 159.00 | | 100 159.00 | 100 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 047.00 | 43 777.00 | 8 271.00 | 52 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 406.00 | 77 363.00 | 13 043.00 | 90 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 647.00 | 135 716.00 | 122 930.00 | 258 647.00 |
BN En cours de production de biens | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
BT Marchandises | 79 799.00 | | 79 799.00 | 79 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 034.00 | 413.00 | 433 621.00 | 434 034.00 |
BZ Autres créances | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
CF Disponibilités | 96 748.00 | | 96 748.00 | 96 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 987.00 | 413.00 | 647 574.00 | 647 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 634.00 | 136 130.00 | 770 504.00 | 906 634.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 145 145.00 | 97 330.00 | | 145 145.00 |
DH Report à nouveau | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 591.00 | 47 815.00 | | 109 591.00 |
DL TOTAL (I) | 284 839.00 | 175 248.00 | | 284 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 634.00 | | | 115 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 353.00 | 71 176.00 | | 2 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 042.00 | 216 525.00 | | 184 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 816.00 | 108 744.00 | | 165 816.00 |
EA Autres dettes | 9 960.00 | 30 455.00 | | 9 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 860.00 | 2 383.00 | | 7 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 665.00 | 429 283.00 | | 485 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 504.00 | 604 531.00 | | 770 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 665.00 | 429 283.00 | | 485 665.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 218.00 | | 698 218.00 | 698 218.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 831 795.00 | | 831 795.00 | 831 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 013.00 | | 1 530 013.00 | 1 530 013.00 |
FM Production stockée | | | -8 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 591.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 728.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 395.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 822.00 | 1 440 029.00 | | 1 564 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 231.00 | 1 392 214.00 | | 1 455 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 591.00 | 47 815.00 | | 109 591.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 457.00 | | 10 000.00 | 11 457.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 360.00 | 7 757.00 | 3 401.00 | 131 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 783.00 | 7 757.00 | 3 401.00 | 116 783.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 042.00 | 184 042.00 | | 184 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 816.00 | 165 816.00 | | 165 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
UX Autres créances clients | 434 034.00 | 434 034.00 | | 434 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 634.00 | 115 634.00 | | 115 634.00 |
VI Groupe et associés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 684.00 | 456 227.00 | 1 457.00 | 457 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 665.00 | 485 665.00 | | 485 665.00 |