| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 837.00 | 13 839.00 | 998.00 | 14 837.00 |
AH Fonds commercial | 100 159.00 | | 100 159.00 | 100 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 256.00 | 40 122.00 | 3 134.00 | 43 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 589.00 | 73 743.00 | 25 847.00 | 99 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 299.00 | 127 703.00 | 143 596.00 | 271 299.00 |
BN En cours de production de biens | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BT Marchandises | 89 468.00 | | 89 468.00 | 89 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 826.00 | 14 662.00 | 304 164.00 | 318 826.00 |
BZ Autres créances | 37 486.00 | | 37 486.00 | 37 486.00 |
CF Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 629.00 | 14 662.00 | 443 967.00 | 458 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 928.00 | 142 365.00 | 587 562.00 | 729 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 134.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
DH Report à nouveau | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 030.00 | 23 621.00 | | 31 030.00 |
DL TOTAL (I) | 84 188.00 | 53 158.00 | | 84 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 594.00 | 12 181.00 | | 3 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 640.00 | 124 296.00 | | 104 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 266.00 | 212 105.00 | | 165 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 323.00 | 108 188.00 | | 119 323.00 |
EA Autres dettes | 99 662.00 | 151 481.00 | | 99 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 374.00 | 608 251.00 | | 503 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 562.00 | 661 410.00 | | 587 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 594.00 | 608 251.00 | | 3 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 638 285.00 | |
FD Production vendue biens | | | -26.00 | |
FG Production vendue services | | | 630 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 268 855.00 | |
FM Production stockée | | | -4 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | 344.00 | | 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 600.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943.00 | 944.00 | | 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 284.00 | 221.00 | | 3 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 284.00 | 821.00 | | 3 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 341.00 | 123.00 | | -2 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 703.00 | 1 031 865.00 | | 1 293 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 673.00 | 1 008 244.00 | | 1 262 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 030.00 | 23 621.00 | | 31 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 099.00 | | | 263 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 645.00 | | | 147 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 696.00 | 11 098.00 | 9 091.00 | 125 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 839.00 | 1 001.00 | 1.00 | 12 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 857.00 | 10 097.00 | 9 090.00 | 112 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 266.00 | 165 266.00 | | 165 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 302.00 | 204 302.00 | | 204 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
UX Autres créances clients | 318 826.00 | | | 318 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
VP Divers | 37 486.00 | | | 37 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 323.00 | 119 323.00 | | 119 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 548.00 | 364 091.00 | 13 457.00 | 377 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 374.00 | 503 374.00 | | 503 374.00 |