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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 159.00 | | 100 159.00 | 100 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 037.00 | 46 620.00 | 10 418.00 | 57 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 427.00 | 79 338.00 | 17 089.00 | 96 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 831.00 | 125 958.00 | 129 873.00 | 255 831.00 |
BN En cours de production de biens | 37 890.00 | | 37 890.00 | 37 890.00 |
BT Marchandises | 86 953.00 | | 86 953.00 | 86 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 737.00 | 413.00 | 537 323.00 | 537 737.00 |
BZ Autres créances | 66 499.00 | | 66 499.00 | 66 499.00 |
CF Disponibilités | 142 963.00 | | 142 963.00 | 142 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 793.00 | 413.00 | 874 380.00 | 874 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 624.00 | 126 372.00 | 1 004 252.00 | 1 130 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 254 736.00 | 145 145.00 | | 254 736.00 |
DH Report à nouveau | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 301.00 | 109 591.00 | | 134 301.00 |
DL TOTAL (I) | 419 140.00 | 284 839.00 | | 419 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 915.00 | 115 634.00 | | 99 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 474.00 | 184 042.00 | | 210 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 460.00 | 165 816.00 | | 203 460.00 |
EA Autres dettes | 1 317.00 | 9 960.00 | | 1 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 946.00 | 7 860.00 | | 69 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 112.00 | 485 665.00 | | 585 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 252.00 | 770 504.00 | | 1 004 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 967.00 | 485 665.00 | | 507 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888 824.00 | | 888 824.00 | 888 824.00 |
FD Production vendue biens | -1 286.00 | | -1 286.00 | -1 286.00 |
FG Production vendue services | 660 730.00 | | 660 730.00 | 660 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 269.00 | | 1 548 269.00 | 1 548 269.00 |
FM Production stockée | | | 22 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 647.00 | |
GE Autres charges | | | 7 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 061.00 | | | 42 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 777.00 | 1 564 822.00 | | 1 616 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 476.00 | 1 455 231.00 | | 1 482 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 301.00 | 109 591.00 | | 134 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 647.00 | | 18 589.00 | 258 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 405.00 | 255 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 577.00 | 100 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 828.00 | 153 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 736.00 | | | 114 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 453.00 | | 17 839.00 | 142 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457.00 | | 750.00 | 1 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 716.00 | 11 647.00 | 21 405.00 | 135 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 139.00 | 11 647.00 | 6 828.00 | 121 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 474.00 | 210 474.00 | | 210 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 460.00 | 203 460.00 | | 203 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 946.00 | 69 946.00 | | 69 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
UX Autres créances clients | 537 737.00 | 537 737.00 | | 537 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 915.00 | 22 770.00 | 77 145.00 | 99 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 499.00 | 66 499.00 | | 66 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 195.00 | 606 988.00 | 2 207.00 | 609 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 112.00 | 507 967.00 | 77 145.00 | 585 112.00 |