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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 159.00 | | 100 159.00 | 100 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 386.00 | 48 892.00 | 8 494.00 | 57 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 312.00 | 85 082.00 | 15 230.00 | 100 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 064.00 | 133 974.00 | 125 090.00 | 259 064.00 |
BN En cours de production de biens | 70 793.00 | | 70 793.00 | 70 793.00 |
BT Marchandises | 106 300.00 | | 106 300.00 | 106 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 117.00 | 413.00 | 569 704.00 | 570 117.00 |
BZ Autres créances | 145 018.00 | | 145 018.00 | 145 018.00 |
CF Disponibilités | 224 752.00 | | 224 752.00 | 224 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 606.00 | | 29 606.00 | 29 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 586.00 | 413.00 | 1 146 172.00 | 1 146 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 650.00 | 134 388.00 | 1 271 263.00 | 1 405 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 329 037.00 | 254 736.00 | | 329 037.00 |
DH Report à nouveau | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 162.00 | 134 301.00 | | 165 162.00 |
DL TOTAL (I) | 524 303.00 | 419 140.00 | | 524 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 145.00 | 99 915.00 | | 77 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 227.00 | 210 474.00 | | 374 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 235.00 | 203 460.00 | | 223 235.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 1 317.00 | | 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 003.00 | 69 946.00 | | 72 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 960.00 | 585 112.00 | | 746 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 263.00 | 1 004 252.00 | | 1 271 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 203.00 | 507 967.00 | | 54 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 248.00 | | 1 299 248.00 | 1 299 248.00 |
FD Production vendue biens | -1 175.00 | | -1 175.00 | -1 175.00 |
FG Production vendue services | 808 578.00 | | 808 578.00 | 808 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 651.00 | | 2 106 651.00 | 2 106 651.00 |
FM Production stockée | | | 32 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 690.00 | |
GE Autres charges | | | 12 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | 17 158.00 | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | 17 158.00 | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295.00 | 17 139.00 | | 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 721.00 | 42 061.00 | | 48 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 069.00 | 1 616 777.00 | | 2 178 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 907.00 | 1 482 476.00 | | 2 012 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 162.00 | 134 301.00 | | 165 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 831.00 | | 6 908.00 | 255 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 674.00 | 259 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 674.00 | 157 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 159.00 | | | 100 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 465.00 | | 6 908.00 | 153 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 958.00 | 10 690.00 | 2 674.00 | 125 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 958.00 | 10 690.00 | 2 674.00 | 125 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 227.00 | 374 227.00 | | 374 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 369.00 | 213 369.00 | | 213 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 003.00 | 72 003.00 | | 72 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
UX Autres créances clients | 570 117.00 | 570 117.00 | | 570 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 145.00 | 22 941.00 | 54 203.00 | 77 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 018.00 | 145 018.00 | | 145 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 949.00 | 744 741.00 | 1 207.00 | 745 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 960.00 | 692 757.00 | 54 203.00 | 746 960.00 |