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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
AH Fonds commercial | 100 159.00 | | 100 159.00 | 100 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 747.00 | 41 493.00 | 8 254.00 | 49 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 847.00 | 75 290.00 | 11 557.00 | 86 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 788.00 | 131 360.00 | 131 428.00 | 262 788.00 |
BN En cours de production de biens | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
BT Marchandises | 91 920.00 | | 91 920.00 | 91 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 410.00 | 413.00 | 297 997.00 | 298 410.00 |
BZ Autres créances | 26 412.00 | | 26 412.00 | 26 412.00 |
CF Disponibilités | 26 241.00 | | 26 241.00 | 26 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 517.00 | 413.00 | 473 104.00 | 473 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 305.00 | 131 774.00 | 604 531.00 | 736 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 97 330.00 | 54 085.00 | | 97 330.00 |
DH Report à nouveau | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 815.00 | 43 245.00 | | 47 815.00 |
DL TOTAL (I) | 175 248.00 | 127 433.00 | | 175 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 176.00 | 65 194.00 | | 71 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 525.00 | 147 415.00 | | 216 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 744.00 | 97 936.00 | | 108 744.00 |
EA Autres dettes | 30 455.00 | 56 242.00 | | 30 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 383.00 | 1 493.00 | | 2 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 283.00 | 368 363.00 | | 429 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 531.00 | 495 797.00 | | 604 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 283.00 | 368 363.00 | | 429 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 129.00 | | 6 490.00 | 274 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 832.00 | 262 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260.00 | 114 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 572.00 | 136 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 995.00 | | | 114 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 675.00 | | 6 490.00 | 147 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 878.00 | 10 313.00 | 17 832.00 | 138 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 836.00 | | 260.00 | 14 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 042.00 | 10 313.00 | 17 572.00 | 124 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 662.00 | 413.00 | 14 662.00 | 14 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 662.00 | 413.00 | 14 662.00 | 14 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 662.00 | 413.00 | 14 662.00 | 14 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413.00 | 14 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 524.00 | 216 524.00 | | 216 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
UX Autres créances clients | 297 913.00 | 297 913.00 | | 297 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
VI Groupe et associés | 71 176.00 | 71 176.00 | | 71 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 082.00 | 331 625.00 | 11 457.00 | 343 082.00 |
VW T.V.A. | 54 096.00 | 54 096.00 | | 54 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 283.00 | 429 283.00 | | 429 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 107.00 | | | 78 107.00 |
ST Autres comptes | 100 609.00 | | | 100 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 960.00 | | | 84 960.00 |
YT Sous‐traitance | 79 643.00 | | | 79 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 437.00 | | | 39 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 508.00 | | | 270 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 421.00 | | | 184 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 758.00 | | | 382 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |