| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 756.00 | 5 132.00 | 4 624.00 | 9 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 568.00 | 102 060.00 | 177 508.00 | 279 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 108.00 | | 41 108.00 | 41 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 225.00 | 108 312.00 | 451 913.00 | 560 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 468.00 | | 46 468.00 | 46 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 212.00 | 2 095.00 | 433 117.00 | 435 212.00 |
BZ Autres créances | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CF Disponibilités | 409 823.00 | | 409 823.00 | 409 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 293.00 | 2 095.00 | 910 199.00 | 912 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 518.00 | 110 407.00 | 1 362 111.00 | 1 472 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 259 271.00 | 228 211.00 | | 259 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 594.00 | 281 060.00 | | 360 594.00 |
DL TOTAL (I) | 659 465.00 | 548 871.00 | | 659 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 775.00 | 21 313.00 | | 10 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 030.00 | 159 000.00 | | 357 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 013.00 | 3 698.00 | | 4 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 263.00 | 60 219.00 | | 53 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 157.00 | 330 070.00 | | 277 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EA Autres dettes | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 647.00 | 594 709.00 | | 702 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 111.00 | 1 143 580.00 | | 1 362 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 634.00 | 580 241.00 | | 698 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 927 813.00 | 2 791.00 | 1 930 604.00 | 1 927 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 813.00 | 2 791.00 | 1 930 604.00 | 1 927 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503.00 | 776.00 | | 1 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546.00 | 776.00 | | 1 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 546.00 | 2 924.00 | | -1 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 870.00 | 117 129.00 | | 156 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 567.00 | 1 718 199.00 | | 1 943 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 973.00 | 1 437 140.00 | | 1 582 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 594.00 | 281 060.00 | | 360 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 597.00 | | 136 563.00 | 462 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 936.00 | 560 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 936.00 | 289 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 696.00 | | 136 563.00 | 191 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 108.00 | | | 41 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 584.00 | 47 621.00 | 38 892.00 | 99 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 464.00 | 47 621.00 | 38 892.00 | 98 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 263.00 | 53 263.00 | | 53 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 913.00 | 353 913.00 | | 353 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 108.00 | | | 41 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435 212.00 | | | 435 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 110.00 | 456 003.00 | 41 108.00 | 497 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 634.00 | 698 634.00 | | 698 634.00 |