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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 818.00 | 4 464.00 | 3 354.00 | 7 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 127.00 | 141 529.00 | 152 598.00 | 294 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 108.00 | | 41 108.00 | 41 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 846.00 | 147 113.00 | 575 733.00 | 722 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 310.00 | | 96 310.00 | 96 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 077.00 | 7 108.00 | 405 970.00 | 413 077.00 |
BZ Autres créances | 123 627.00 | | 123 627.00 | 123 627.00 |
CF Disponibilités | 327 317.00 | | 327 317.00 | 327 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 819.00 | 7 108.00 | 962 711.00 | 969 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 665.00 | 154 221.00 | 1 538 444.00 | 1 692 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 369 865.00 | 259 271.00 | | 369 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 596.00 | 360 594.00 | | 212 596.00 |
DL TOTAL (I) | 622 061.00 | 659 465.00 | | 622 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 775.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 376.00 | 357 030.00 | | 543 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 412.00 | 4 013.00 | | 4 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 197.00 | 53 263.00 | | 109 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 988.00 | 277 157.00 | | 258 988.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 383.00 | 702 647.00 | | 916 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 444.00 | 1 362 111.00 | | 1 538 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 971.00 | 698 634.00 | | 911 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 257.00 | 257.00 | |
FG Production vendue services | 1 666 156.00 | 1 322.00 | 1 667 478.00 | 1 666 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 156.00 | 1 580.00 | 1 667 735.00 | 1 666 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 013.00 | |
GE Autres charges | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 210.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 1 503.00 | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | 43.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | 1 546.00 | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 430.00 | -1 546.00 | | 8 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 155.00 | 156 870.00 | | 79 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 666.00 | 1 943 567.00 | | 1 681 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 070.00 | 1 582 973.00 | | 1 469 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 596.00 | 360 594.00 | | 212 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 225.00 | | | 560 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 324.00 | | | 289 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 108.00 | | | 41 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 312.00 | 56 376.00 | 17 576.00 | 108 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 192.00 | 56 376.00 | 17 576.00 | 107 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 197.00 | 109 197.00 | | 109 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 785.00 | 543 785.00 | | 543 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 108.00 | | | 41 108.00 |
UX Autres créances clients | 413 077.00 | | | 413 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
VP Divers | 123 627.00 | | | 123 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 988.00 | 258 988.00 | | 258 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 300.00 | 546 192.00 | 41 108.00 | 587 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 971.00 | 911 971.00 | | 911 971.00 |